UTI - Liquid Direct Plan - Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P0000XVT0)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XP8

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 252.19B

0P0000XVT0 保有資産

UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily (0P0000XVT0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.760	99.760	0.000
他	0.240	0.240	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	76.880	56.082
社債	22.879	21.733

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	9.10	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	3.14	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	1.95	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1.17	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0.78	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.67	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.24	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.00	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.00	-	-

UTI Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	252.19B	6.23	5.71	4.61
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	252.19B	6.57	6.22	5.12
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	252.19B	6.60	6.25	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	252.19B	6.72	6.29	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252.19B	6.80	6.39	6.41

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,172.5	+342.5	+0.88%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.550	+0.199	+0.19%

金	2,645.60	+0.50	+0.02%
原油 WTI	69.77	+0.31	+0.45%
銀	30.290	+0.332	+1.11%
米国綿花2番	68.92	+0.86	+1.26%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.69	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,452.34	+5.92	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0437	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	163.52	+0.40	+0.25%
トルコリラ/円	4.4485	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	97.96	+0.30	+0.31%
ポンド/円	196.90	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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