UTI Large cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UZE)

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22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF189A01038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 139.87B

0P00005UZE 保有資産

UTI Mastershare Unit Dividend Payout (0P00005UZE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Mastershare Unit Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	2.860	2.860
株式	96.630	96.630
債券	0.510	0.510

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.750	20.472
PBR (株価純資産倍率)	3.031	2.936
PSR (株価売上高倍率)	3.025	2.694
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.576	16.588
配当利回り	1.297	1.387
5年間の利益成長	17.450	16.742

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	34.060	32.240
ハイテク	13.550	11.673
景気連動型消費財	12.120	12.910
消費者向け循環株	9.390	7.578
製造業	7.300	8.738
エネルギー	5.840	7.389
通信サービス	5.680	4.128
ヘルスケア	5.140	5.727
素材	4.820	6.948
公益事業	2.100	4.011

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	10.00	1,745.60	+0.25%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	7.87	1,278.05	+2.20%
Infosys	INE009A01021	6.49	1,902.25	+3.72%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.76	1,569.30	+2.89%
Reliance Ind	INE002A01018	3.73	1,265.40	+3.47%
IndusInd Bank	INE095A01012	3.26	998.20	+1.71%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.11	3,613.65	-0.26%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.86	1,761.45	+1.40%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.57	6,683.95	+3.38%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.51	3,603.50	+3.44%

UTI Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Master Share Growth Option Dire	139.87B	13.46	11.01	12.96

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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