UTI Conservative Hybrid Fund-Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl-Direct (0P0000XVTJ)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UK5

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.49B

0P0000XVTJ 保有資産

UTI MIS-ADVANTAGE-MONTHLY Dividend Payout-Direct (0P0000XVTJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI MIS-ADVANTAGE-MONTHLY Dividend Payout-Direct ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.710	2.710
株式	23.460	23.460
債券	73.570	73.570
他	0.260	0.260

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.403	22.008
PBR (株価純資産倍率)	2.640	3.086
PSR (株価売上高倍率)	2.166	2.542
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.803	16.857
配当利回り	1.372	1.369
5年間の利益成長	15.477	17.419

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.730	29.833
ハイテク	11.820	10.796
景気連動型消費財	11.610	15.152
素材	10.340	7.146
ヘルスケア	9.430	7.844
通信サービス	6.360	5.387
製造業	4.710	13.705
エネルギー	4.340	6.742
消費者向け循環株	4.070	6.681
公益事業	3.120	4.136
不動産	1.470	3.393

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	13.99	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12.41	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9.29	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EG2	4.65	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MA1	4.64	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.42	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3.13	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3.12	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	3.07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EH1	3.04	-	-

UTI Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth Option D	262.98B	15.85	7.52	12.97
UTI Equity Fund Income Option D	262.98B	15.85	7.49	12.85
UTI Equity Fund Growth	262.98B	15.10	6.68	12.28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262.98B	15.10	6.65	12.16
UTI Master Share Growth Option Dire	128.6B	13.92	12.15	12.48

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日経平均株価	39,237.50	-657.04	-1.65%
日経225先物 (F)	39,447.5	-87.5	-0.22%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	20,006.45	+97.33	+0.49%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.370	-0.428	-0.39%

金	2,645.31	-9.39	-0.35%
原油 WTI	73.80	-0.16	-0.22%
銀	30.240	+0.175	+0.58%
米国綿花2番	68.28	+0.62	+0.92%
排出権	73.50	-0.95	-1.28%
米国シカゴコーン	454.60	+3.60	+0.80%
米国コーヒー	323.50	+4.85	+1.52%

ドル/円	157.67	+0.43	+0.27%
ドル/ウォン	1,464.61	-2.26	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0050	+0.49%
ユーロ/円	163.29	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.4595	+0.0185	+0.42%
豪ドル/円	98.46	+0.75	+0.77%
ポンド/円	196.70	+1.37	+0.70%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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