UTI Money Market Fund - Regular Plan - Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00016BX2)

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25/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF789FA1L88

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 186.98B

0P00016BX2 保有資産

UTI MMF Annual Dividend Payout Option (0P00016BX2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI MMF Annual Dividend Payout Option ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	89.520	89.520
債券	10.240	10.240
他	0.240	0.240

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	62.320	34.611
社債	31.977	35.740
国債	5.461	11.481

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 109

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	5.78	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.68	-	-
Union Bank of India	INE692A16IK6	1.57	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16XY9	1.57	-	-
182 DTB 27062025	IN002024Y373	1.09	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16900	1.05	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16X93	1.05	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Z0	1.04	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RM9	1.04	-	-
Union Bank of India	INE692A16IN0	1.04	-	-

UTI Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Growth	257.65B	0.59	6.50	6.31
UTI Liquid Cash Dividend Payout	257.65B	0.59	5.96	4.64
UTI Liquid Cash Inst M Div	257.65B	0.58	6.46	5.15
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	257.65B	0.59	5.88	5.01
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	257.65B	0.59	5.95	4.62

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日経平均株価	37,851.50	-374.00	-0.98%
日経225先物 (F)	37,832.5	-217.5	-0.57%
韓国総合株価指数	2,629.28	-1.01	-0.04%
NYダウ	43,621.16	+159.95	+0.37%
独DAX	22,410.27	-15.66	-0.07%
S&P/ASX 200	8,222.20	-29.70	-0.36%
米ドル指数	106.315	+0.115	+0.11%

金	2,931.70	+12.90	+0.44%
原油 WTI	69.02	+0.09	+0.13%
銀	32.075	+0.249	+0.78%
米国綿花2番	67.26	-0.09	-0.13%
排出権	70.26	-1.88	-2.61%
米国シカゴコーン	494.90	+0.15	+0.03%
米国コーヒー	375.90	-8.90	-2.31%

ドル/円	149.38	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,431.38	-1.62	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0507	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	156.95	+0.25	+0.16%
トルコリラ/円	4.0960	+0.0080	+0.20%
豪ドル/円	94.50	-0.04	-0.04%
ポンド/円	189.02	+0.26	+0.14%

大塚ホールディングス	7,240.0	-109.0	-1.48%
SoftBank Group Corp.	8,713.0	-278.0	-3.09%
トヨタ自動車	2,677.5	-33.0	-1.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,910.0	-50.5	-2.58%
ブイ・テクノロジー	2,255.0	-23.0	-1.01%
日立製作所	3,744.0	-93.0	-2.42%
みずほフィナンシャルグループ	4,166.0	-109.0	-2.55%

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