UTI Money Market Fund - Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000156DD)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1L21

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 164.29B

0P000156DD 保有資産

UTI MMF Monthly Dividend Payout Option (0P000156DD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI MMF Monthly Dividend Payout Option ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	90.480	90.480
債券	9.290	9.290
他	0.230	0.230

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	90.479	47.378
国債	9.291	11.361

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.28	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.83	-	-
182 DTB 07112024	IN002024Y068	1.24	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0.84	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0.62	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.62	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0.31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.31	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0.28	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.23	-	-

UTI Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	211.09B	5.65	5.61	4.60
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	211.09B	5.98	6.15	5.11
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	211.09B	6.07	6.17	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	211.09B	6.12	6.20	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	211.09B	6.20	6.30	6.42

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,737.5	+152.5	+0.40%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,413.05	+107.26	+0.56%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.910	-0.597	-0.56%

金	2,699.85	-37.35	-1.36%
原油 WTI	70.65	-0.59	-0.83%
銀	31.290	-0.486	-1.53%
米国綿花2番	71.40	+0.63	+0.89%
排出権	69.58	+0.31	+0.45%
米国シカゴコーン	433.88	-1.12	-0.26%
米国コーヒー	303.45	-1.80	-0.59%

ドル/円	154.44	-0.30	-0.19%
ドル/ウォン	1,400.78	-1.62	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0073	+0.70%
ユーロ/円	162.01	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.4655	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	100.61	-0.23	-0.23%
ポンド/円	194.18	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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