UTI Money Market Fund - Direct Plan - Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVTY)

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28/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XW4

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 141.21B

0P0000XVTY 保有資産

UTI Money Market Fund Institutional Plan Weekly Di (0P0000XVTY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Money Market Fund Institutional Plan Weekly Di ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	65.620	65.620
債券	34.150	34.150
他	0.220	0.220

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	50.710	48.692
現金	36.751	28.797
国債	12.315	13.705

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Canara Bank	INE476A16YB0	5.68	-	-
India (Republic of)	IN002023Y532	4.86	-	-
India (Republic of)	IN002023Y524	3.47	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	2.35	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168V8	2.02	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2.01	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16CA1	1.67	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	1.39	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	1.21	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A164V7	1.01	-	-

UTI Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Liquid Inst Quarterly Div	280.29B	3.08	5.65	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	280.29B	3.11	5.74	6.49
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	280.29B	0.04	2.31	4.17
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	280.29B	3.09	5.71	5.17
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	280.29B	3.11	5.74	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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