UTI Retirement Fund- Direct (0P0000XVU6)

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50.903 -0.030 -0.06%

14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 47.52B

0P0000XVU6 保有資産

UTI Retirement Benefit Pension Fund- Direct (0P0000XVU6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Retirement Benefit Pension Fund- Direct ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	2.830	2.830
株式	38.480	38.480
債券	58.690	58.690

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.573	24.358
PBR (株価純資産倍率)	2.749	2.660
PSR (株価売上高倍率)	1.785	2.961
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.015	24.960
配当利回り	1.479	1.092
5年間の利益成長	17.869	17.544

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	34.570	28.161
ハイテク	11.510	10.844
景気連動型消費財	11.450	13.284
素材	8.090	6.245
ヘルスケア	6.970	5.418
消費者向け循環株	6.910	7.652
製造業	6.650	13.020
通信サービス	6.450	4.383
公益事業	3.150	4.100
エネルギー	3.070	5.419
不動産	1.170	1.629

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	13.57	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	7.12	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6.69	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	5.61	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4.75	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3.70	1,692.75	+0.68%
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3.33	-	-
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.99	1,256.95	+0.26%
Infosys	INE009A01021	2.08	1,864.55	-0.21%
ITC	INE154A01025	1.98	465.95	-1.32%

UTI Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	211.09B	6.12	6.20	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	211.09B	5.68	5.64	5.75
UTI Liquid Cash Inst Growth	211.09B	6.12	6.20	6.35
UTI Liquid Cash Dividend Payout	211.09B	5.65	5.62	4.61
UTI Liquid Cash Inst M Div	211.09B	6.08	6.16	5.13

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,652.5	-250.0	-0.64%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.740	+0.142	+0.13%

金	2,562.95	-9.95	-0.39%
原油 WTI	67.93	-0.77	-1.12%
銀	30.358	-0.211	-0.69%
米国綿花2番	67.78	-0.62	-0.91%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.00	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.26	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,398.94	-5.82	-0.41%
ユーロ/ドル	1.0539	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	164.69	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.5395	-0.0115	-0.25%
豪ドル/円	100.89	+0.01	+0.01%
ポンド/円	198.00	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	9,135.0	-59.0	-0.64%
SoftBank Group Corp.	8,974.0	+131.0	+1.48%
トヨタ自動車	2,712.0	+46.0	+1.73%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,829.0	+31.0	+1.72%
ブイ・テクノロジー	2,186.0	-4.0	-0.18%
日立製作所	3,960.0	+26.0	+0.66%
みずほフィナンシャルグループ	3,757.0	+226.0	+6.40%

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