UTI Retirement Fund- Direct (0P0000XVU6)

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23/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 46.46B

0P0000XVU6 保有資産

UTI Retirement Benefit Pension Fund- Direct (0P0000XVU6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Retirement Benefit Pension Fund- Direct ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.100	3.100
株式	38.350	38.350
債券	58.550	58.550

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.374	24.070
PBR (株価純資産倍率)	2.734	3.270
PSR (株価売上高倍率)	1.783	2.743
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.124	19.516
配当利回り	1.613	1.228
5年間の利益成長	80.229	32.422

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.300	29.487
ハイテク	12.150	12.135
景気連動型消費財	11.520	12.783
素材	8.740	6.315
ヘルスケア	7.170	6.734
消費者向け循環株	7.030	6.880
製造業	6.670	12.963
通信サービス	6.480	4.350
公益事業	3.150	3.486
エネルギー	2.520	5.022
不動産	1.280	1.516

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	13.57	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	7.11	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6.71	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	5.61	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4.75	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3.82	1,801.00	+1.67%
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3.33	-	-
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.00	1,296.80	+0.65%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.24	-	-
Infosys	INE009A01021	2.20	1,924.30	+0.11%

UTI Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst M Div	252.19B	6.67	6.25	5.13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	252.19B	4.96	5.67	4.99
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	252.19B	6.23	5.71	4.61
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	252.19B	6.57	6.22	5.12
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	252.19B	6.60	6.25	-

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日経平均株価	39,091.50	-81.00	-0.21%
日経225先物 (F)	39,050.0	-245.0	-0.62%
韓国総合株価指数	2,437.95	-4.06	-0.17%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,210.90	+9.30	+0.11%
米ドル指数	107.880	+0.030	+0.03%

金	2,631.19	+2.99	+0.11%
原油 WTI	69.50	+0.26	+0.38%
銀	30.260	+0.071	+0.24%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.18	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,452.65	-0.32	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.51	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4585	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	97.96	-0.20	-0.20%
ポンド/円	196.88	-0.09	-0.05%

大塚ホールディングス	8,592.0	-8.0	-0.09%
SoftBank Group Corp.	8,813.0	-123.0	-1.38%
トヨタ自動車	2,844.5	+7.5	+0.26%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,804.0	+4.0	+0.22%
ブイ・テクノロジー	2,380.0	-27.0	-1.12%
日立製作所	3,848.0	-23.0	-0.59%
みずほフィナンシャルグループ	3,813.0	+25.0	+0.66%

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