UTI Arbitrage Fund Direct Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option (0P0000Y40W)

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21/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FB1RE1

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 66.95B

0P0000Y40W 保有資産

UTI Spread Fund Dividend Payout Option- Direct (0P0000Y40W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Spread Fund Dividend Payout Option- Direct ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	95.800	98.390	2.590
株式	1.450	68.460	67.010
債券	2.710	2.710	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.764	15.553
PBR (株価純資産倍率)	2.086	2.335
PSR (株価売上高倍率)	1.894	1.917
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.373	13.213
配当利回り	1.850	1.737
5年間の利益成長	70.787	51.269

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.680	28.479
景気連動型消費財	14.390	10.087
素材	11.880	11.112
製造業	9.730	10.985
エネルギー	9.430	11.520
ヘルスケア	4.480	6.565
消費者向け循環株	4.420	3.639
ハイテク	3.900	5.989
通信サービス	3.340	4.873
公益事業	3.140	4.836
不動産	2.610	2.271

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 183

売持保有資産数: 167

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UTI Money Market Fund - Institutional Plan-Growth	INF789F01XV6	13.47	3,010.747	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	5.42	1,278.30	+0.36%
Punjab Bank	INE160A01022	3.05	97.89	-2.42%
IndusInd Bank	INE095A01012	2.92	970.30	+1.03%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2.71	228.29	-0.57%
Tata Motors	INE155A01022	2.49	744.50	-2.14%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	1.90	1,198.70	+0.21%
State Bank	INE062A01020	1.89	753.00	-0.80%
ITC	INE154A01025	1.83	437.00	-0.13%
DLF	INE271C01023	1.61	713.50	-3.31%

UTI Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth Option D	260.62B	15.12	6.67	13.06
UTI Equity Fund Income Option D	260.62B	15.12	6.64	12.94
UTI Equity Fund Growth	260.62B	14.32	5.85	12.37
UTI Equity Fund Dividend Payout	260.62B	14.32	5.82	12.24
UTI Master Share Growth Option Dire	128.6B	12.19	10.65	12.46

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日経平均株価	39,615.50	+615.00	+1.58%
日経225先物 (F)	39,627.5	+292.5	+0.74%
韓国総合株価指数	2,547.06	+29.03	+1.15%
NYダウ	44,025.81	+537.98	+1.24%
独DAX	21,279.32	+237.80	+1.13%
S&P/ASX 200	8,429.80	+27.40	+0.33%
米ドル指数	107.605	-0.256	-0.24%

金	2,771.21	+12.01	+0.44%
原油 WTI	76.31	+0.48	+0.63%
銀	31.620	+0.124	+0.39%
米国綿花2番	67.56	-0.10	-0.15%
排出権	77.14	-1.46	-1.86%
米国シカゴコーン	488.60	-0.40	-0.08%
米国コーヒー	330.05	+1.22	+0.37%

ドル/円	155.75	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,431.48	-0.17	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0453	+0.0025	+0.24%
ユーロ/円	162.79	+0.62	+0.38%
トルコリラ/円	4.3685	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	97.94	+0.39	+0.40%
ポンド/円	192.64	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	8,002.0	-14.0	-0.17%
SoftBank Group Corp.	10,230.0	+982.0	+10.62%
トヨタ自動車	2,915.5	+40.0	+1.39%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,906.5	-11.5	-0.60%
ブイ・テクノロジー	2,450.0	+64.0	+2.68%
日立製作所	3,929.0	+156.0	+4.13%
みずほフィナンシャルグループ	3,949.0	-14.0	-0.35%

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