Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I USD (0P0000YW44)

ルクセンブルグ

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138.480 -0.090 -0.06%

18/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439729

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.89B

0P0000YW44 保有資産

Vontobel Fund Emerging Markets Debt I (0P0000YW44) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund Emerging Markets Debt I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.190	0.190	0.000
債券	105.810	118.260	12.450
転換社債	0.510	0.510	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	23.280
PBR (株価純資産倍率)	0.450	1.050
PSR (株価売上高倍率)	0.551	3.677
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	34.072	600.882
配当利回り	-	7.025
5年間の利益成長	-	14.052

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	100.000	35.273

地域比率

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 260

売持保有資産数: 42

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us Ultra Bond Cbt Jun24	-	8.99	-	-
Us 10yr Note (Cbt)jun24	-	8.58	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun24	-	3.16	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	2.22	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2.12	-	-
GACI First Investment Co. 5.375%	XS2542162677	2.08	-	-
Cameroon (Republic of) 5.95%	XS2360598630	1.83	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	1.82	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.80	-	-
Petroleos del Peru - Petroperu SA 5.625%	-	1.77	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
V EM Debt B	2.89B	2.36	-1.99	2.94
V EM Debt N	2.89B	2.44	-1.46	3.49
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	879.94M	-1.74	-5.80	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	879.94M	-0.72	-4.52	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	879.94M	-0.75	-4.56	-

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,377.5	-370.0	-0.98%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,927.19	+151.81	+0.40%
独DAX	17,730.85	-119.96	-0.67%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.840	-0.142	-0.13%

金	2,404.80	+6.80	+0.28%
原油 WTI	82.81	+0.08	+0.10%
銀	28.570	+0.190	+0.67%
米国綿花2番	78.41	+0.31	+0.40%
排出権	68.30	-3.23	-4.52%
米国シカゴコーン	432.38	+5.38	+1.26%
米国コーヒー	231.30	+0.20	+0.09%

ドル/円	154.51	-0.12	-0.07%
ドル/ウォン	1,376.48	-2.93	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0664	+0.0021	+0.20%
ユーロ/円	164.78	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.7410	-0.0135	-0.28%
豪ドル/円	99.23	-0.08	-0.08%
ポンド/円	191.75	-0.57	-0.30%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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