Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I USD (0P0000YW44)

ルクセンブルグ

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157.120 -0.440 -0.28%

11/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439729

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.5B

0P0000YW44 保有資産

Vontobel Fund Emerging Markets Debt I (0P0000YW44) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund Emerging Markets Debt I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.140	0.140	0.000
債券	100.910	136.580	35.670
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	22.949
PBR (株価純資産倍率)	0.390	1.145
PSR (株価売上高倍率)	0.255	3.583
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.030	568.118
配当利回り	-	6.464
5年間の利益成長	-	13.336

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	100.000	32.175

地域比率

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 248

売持保有資産数: 34

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us 10yr Note (Cbt)mar25	-	10.66	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	-	6.10	-	-
Us Ultra Bond Cbt Mar25	-	5.74	-	-
Us Long Bond(Cbt) Mar25	-	4.97	-	-
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset	-	4.95	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2.20	74.420	-0.61%
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset	-	2.08	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2.04	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	2.02	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.93	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
V EM Debt B	3.5B	1.49	2.39	3.70
V EM Debt N	3.5B	1.54	2.93	4.26
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	907.87M	3.66	-1.38	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld B USD	907.87M	3.13	-2.02	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld A USD	907.87M	3.14	-2.02	-

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日経平均株価	37,295.50	+476.41	+1.29%
日経225先物 (F)	37,032.5	+300.0	+0.82%
韓国総合株価指数	2,592.38	+17.56	+0.68%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,799.40	+13.20	+0.17%
米ドル指数	103.58	-0.01	-0.01%

金	2,945.64	-1.16	-0.04%
原油 WTI	67.59	-0.09	-0.13%
銀	33.773	+0.029	+0.09%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.38	-1.25	-0.27%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.36	+0.11	+0.07%
ドル/ウォン	1,450.49	-0.51	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0885	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.48	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.0545	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	93.88	+0.19	+0.20%
ポンド/円	192.32	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	7,637.0	+59.0	+0.78%
SoftBank Group Corp.	7,905.0	+124.0	+1.59%
トヨタ自動車	2,753.5	-8.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,946.0	+16.0	+0.83%
ブイ・テクノロジー	2,297.0	+24.0	+1.06%
日立製作所	3,758.0	+72.0	+1.95%
みずほフィナンシャルグループ	4,107.0	+50.0	+1.23%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Vontobel Fund Eme.	157.120	-0.440	-0.28%
First Trust Morni.	60.60	0.00	0.00%
IGW Jingyi MMKt F.	1.000	0.000	0%
台湾ドル/東カリブドル	0.08220	+0.00009	+0.11%
+TASA SA de CV F..	2.291	0.001	0%
BNP Paribas Funds.	155.690	-3.530	-2.22%
Allianz Global In.	10.730	-0.110	-0.97%
Lyxor UK Governme.	17.21	-0.02	-0.12%