Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I EUR (0P0000J35I)

ルクセンブルグ

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278087860

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.74B

0P0000J35I 保有資産

Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield I (0P0000J35I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.190	16.060	14.870
株式	0.080	0.080	0.000
債券	97.090	98.010	0.920
転換社債	1.550	1.550	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1.339	13.078
PBR (株価純資産倍率)	0.672	1.729
PSR (株価売上高倍率)	0.347	6.758
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	78.081
配当利回り	2.277	3.052
5年間の利益成長	13.424	14.798

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	100.000

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 375

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2.19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1.26	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1.06	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.85	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.85	87.140	+0.37%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0.80	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0.78	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0.76	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0.73	92.921	+1.21%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0.63	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1551754515	4.3B	5.90	-0.99	-
LU1380459518	4.3B	5.90	-0.98	-
LU1551754432	3.2B	3.05	-0.22	-
V EM Debt H EUR	3.15B	11.25	-1.95	1.18
V EM Debt HI EUR	3.15B	11.84	-1.39	1.73

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,757.5	-575.0	-1.50%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,731.47	-128.84	-0.29%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.062	-0.906	-0.85%

金	2,662.66	+16.36	+0.62%
原油 WTI	68.72	-0.05	-0.07%
銀	30.530	-0.302	-0.98%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.13	-1.97	-1.28%
ドル/ウォン	1,390.66	-5.58	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0563	+0.0077	+0.73%
ユーロ/円	159.62	-0.95	-0.59%
トルコリラ/円	4.3630	-0.0565	-1.28%
豪ドル/円	98.16	-0.98	-0.99%
ポンド/円	191.51	-0.92	-0.48%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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