Vontobel Fund - Green Bond I EUR (0P0000J35J)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278087357

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 38.98M

0P0000J35J 保有資産

Vontobel Fund Euro Bond I (0P0000J35J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund Euro Bond I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	102.250	123.520	21.270

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.910	15.176
PBR (株価純資産倍率)	1.791	1.326
PSR (株価売上高倍率)	1.291	1.090
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.448	10.038
配当利回り	3.612	5.247
5年間の利益成長	8.111	9.254

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	85.504	32.626
国債	16.748	68.461
デリバティブ	-0.227	67.678
現金	-2.025	38.274

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	5.15	-	-
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24	-	5.00	-	-
Euro-Btp Future 1224 Ee Offset	-	4.54	-	-
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%	BE6349118800	3.95	-	-
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5%	XS2813774341	3.90	-	-
Eurogrid GmbH 3.279%	XS2527319979	3.80	-	-
Netherlands 3.25 15-Jan-2044	NL0015001RG8	3.45	0.000	0.00%
Verbund AG 0.9%	XS2320746394	3.42	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.16	-	-
E.ON SE 0.6%	XS2327420977	3.12	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1551754515	4.29B	5.90	-0.99	-
LU1380459518	4.29B	5.90	-0.98	-
LU1551754432	3.2B	3.05	-0.22	-
V EM Debt H EUR	3.12B	11.25	-1.95	1.18
V EM Debt HI EUR	3.12B	11.84	-1.39	1.73

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,397.5	+585.0	+1.55%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,411.25	+149.55	+0.78%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.314	+0.266	+0.25%

金	2,669.71	+4.91	+0.18%
原油 WTI	69.19	+0.47	+0.68%
銀	30.460	-0.096	-0.31%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.28	-0.19	-0.28%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.93	+0.83	+0.55%
ドル/ウォン	1,396.35	+7.77	+0.56%
ユーロ/ドル	1.0539	-0.0025	-0.24%
ユーロ/円	160.12	+0.43	+0.27%
トルコリラ/円	4.3885	+0.0260	+0.60%
豪ドル/円	98.69	+0.49	+0.50%
ポンド/円	192.29	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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