RRETO MAGNUM SICAV, S. A. (S2962)

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17.86 -0.02 -0.11%

25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Quadriga Asset Managers SGIIC

ISIN: ES0182790032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 34.52M

S2962 保有資産

Valenciana Valor SICAV (S2962) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Valenciana Valor SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
株式	102.61	102.61
債券	19.65	19.65
転換社債	0.02	0.02
他	3.48	3.48

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.62	15.00
PBR (株価純資産倍率)	1.35	2.09
PSR (株価売上高倍率)	0.80	1.44
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.98	8.93
配当利回り	2.94	2.99
5年間の利益成長	11.70	10.27

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	22.45	11.75
ハイテク	14.30	15.65
製造業	12.04	14.65
金融	11.14	16.77
素材	10.45	6.25
ヘルスケア	8.71	12.00
公益事業	8.61	4.65
不動産	5.73	2.72
消費者向け循環株	2.56	8.39
エネルギー	2.40	4.79
通信サービス	1.63	5.89

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 88

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nueva Expresion	ES0126962069	7.72	0.292	+0.00%
Adolfo Dominguez SA	ES0106000013	6.63	5.000	+2.04%
Future on Futures on FTSE MIB	-	4.73	-	-
Future on Ibex 35 Index	-	4.10	-	-
Iberpapel Gestion SA	ES0147561015	3.69	18.300	-1.08%
Quadriga Investors Stable Rtn A EUR Acc	LU1919525458	3.44	-	-
Gigas Hosting SA	ES0105093001	3.44	7.600	-1.30%
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	2.93	4.3755	-0.46%
Amper SA	ES0109260531	2.63	0.1074	0.00%
Azkoyen SA	ES0112458312	2.57	6.140	-1.60%

Quadriga Asset Managers SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RHO INVESTMENTS SIL SA	91.28M	2.51	4.74	5.20
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION	38.75M	-0.51	23.73	10.27
Kirites de Inversiones SICAV	29.56M	4.50	0.13	0.90
ARZALEJOS	5.97M	12.32	1.65	3.11

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日経平均株価	37,997.00	-114.50	-0.30%
日経225先物 (F)	38,000.0	+187.5	+0.50%
韓国総合株価指数	2,501.15	-1.91	-0.08%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,451.00	+44.30	+0.53%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,660.47	-4.33	-0.16%
原油 WTI	68.81	+0.09	+0.13%
銀	30.552	-0.004	-0.01%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.52	+0.42	+0.28%
ドル/ウォン	1,393.89	+5.31	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0558	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	159.97	+0.28	+0.18%
トルコリラ/円	4.3740	+0.0115	+0.26%
豪ドル/円	98.40	+0.20	+0.21%
ポンド/円	191.99	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	8,663.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,735.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	0.0	0.00%

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