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VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX)

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13/11 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アメリカ
発行者:  VALIC
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 127.89M
VALIC Company I Government Securities 9.30 -0.01 -0.11%

VCGSX 保有資産

 
VALIC Company I Government Securities (VCGSX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VALIC Company I Government Securities ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.61 4.61 0.00
債券 95.39 95.39 0.00

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
証券化商品 53.37 68.29
国債 36.72 28.56
社債 5.10 0.63
現金 4.61 14.63
地方債 0.20 1.11

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 181

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 2.75% - 7.41 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 5.34 - -
United States Treasury Bonds 3.75% - 3.90 - -
United States Treasury Bonds 3.75% - 2.89 - -
United States Treasury Notes 0.75% - 2.81 - -
United States Treasury Notes 1.25% - 2.37 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.7% - 2.08 - -
Israel (State Of) 0% - 1.99 - -
United States Treasury Notes 1.875% - 1.96 - -
Federal National Mortgage Association 3.3% - 1.94 - -

VALICの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  VALIC Company II Core Bond 2.51B 2.21 -2.24 1.69
  VALIC Company I Inflation Protected 405.14M 2.37 -0.97 1.96
  VALIC Company II High Yield Bond 357.07M 6.08 2.66 4.35
  VALIC Company I International Govt 61.63M -1.59 -5.95 0.47
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