Valor Global FI (0P0001982O)

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25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0182772006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.75M

0P0001982O 保有資産

Valor Global FI (0P0001982O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Valor Global FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.220	13.850	1.630
株式	19.700	19.730	0.030
債券	67.910	67.960	0.050
転換社債	0.110	0.110	0.000
他	0.050	0.050	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.196	16.411
PBR (株価純資産倍率)	1.785	2.476
PSR (株価売上高倍率)	0.649	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.577	10.152
配当利回り	2.012	2.444
5年間の利益成長	11.226	12.389

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	24.790	12.352
ハイテク	19.400	20.453
金融	12.760	15.288
製造業	12.060	11.985
通信サービス	8.420	7.527
ヘルスケア	7.420	12.604
消費者向け循環株	5.220	7.852
エネルギー	3.930	3.351
素材	3.000	6.800
公益事業	1.610	3.158
不動産	1.400	3.014

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	5.76	-	-
Gamma Global FI	ES0140794001	3.42	12.148	-0.16%
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	3.21	-	-
RCI Banque S.A.	FR0013292687	3.19	-	-
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	2.66	48.330	-0.06%
アリババ・グループ	US01609W1027	2.64	86.59	+1.66%
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD	IE00B61H9W66	2.52	357.968	+0.23%
NE Property B.V.	XS2063535970	2.33	-	-
Arion Bank hf	XS2364754098	2.32	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2.31	-	-

Trea Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NB Global Flexible 0-50 FI	33.16M	6.03	-0.30	1.04
NB Global Flexible 0-100 FI	22.91M	8.55	-6.47	1.27
JM Kapital Kairos	20.96M	9.54	4.18	0.35
Fondibas FI	19.39M	6.70	2.76	1.22
GPM Abacus FI	7.05M	10.29	2.82	2.57

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,812.5	-520.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,661.20	+14.90	+0.56%
原油 WTI	68.77	-0.01	-0.01%
銀	30.562	-0.270	-0.88%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.09	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,391.95	+3.37	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0568	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	159.68	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.3610	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.19	-0.01	-0.01%
ポンド/円	191.56	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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