VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A. (0P0000IT2H)

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13.551 -0.001 -0.01%

21/11 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182803132

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 51.58M

0P0000IT2H 保有資産

VALORES BILBAINOS, SICAV, SA (0P0000IT2H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VALORES BILBAINOS, SICAV, SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	32.620	32.660	0.040
株式	12.190	24.560	12.370
債券	53.140	53.140	0.000
他	2.060	2.060	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.406	15.088
PBR (株価純資産倍率)	1.628	2.066
PSR (株価売上高倍率)	0.862	1.528
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.304	8.387
配当利回り	3.094	2.634
5年間の利益成長	18.889	12.330

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	20.680	11.436
ハイテク	14.330	17.083
エネルギー	13.730	5.553
消費者向け循環株	13.680	6.889
金融	11.000	16.621
素材	7.320	6.299
通信サービス	5.650	7.832
不動産	4.700	2.818
公益事業	4.640	3.896
製造業	3.510	12.421
景気連動型消費財	0.760	13.006

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	50.45	100.01	0.00%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	2.06	228.18	-0.53%
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist	IE00BYPC1H27	1.72	5.21	+0.51%
Smith & Nephew	GB0009223206	1.66	996.80	+1.14%
Bayer	DE000BAY0017	1.57	28.02	-0.39%
ウォルマート	US9311421039	1.39	59.83	+0.20%
アクサ	FR0000120628	1.25	31.43	-1.38%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.25	66.36	-0.73%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	1.24	400.77	+0.04%
Prosus	NL0013654783	1.20	33.25	+1.71%

March Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.01B	1.06	0.86	1.32
Cartera Bellver SICAV S.A.	469.28M	2.63	1.69	2.89
Lluc Valores SICAV S.A.	406.04M	5.41	4.34	5.61
March Cartera Conservadora FI	286.23M	0.91	0.18	0.93
March Cartera Moderada FI	178.24M	1.72	-0.13	1.66

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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