M&G European Strategic Value Fund Sterling A Acc (0P0000A5BX)

ロンドン

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1.83 0.00 0.00%

07/12 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: M&G Group

ISIN: GB00B28XT183

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.77B

0P0000A5BX 保有資産

M&G European Strategic Value Fund Sterling A Acc (0P0000A5BX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G European Strategic Value Fund Sterling A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.20	5.59	0.39
株式	94.80	94.80	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.54	11.07
PBR (株価純資産倍率)	1.11	1.42
PSR (株価売上高倍率)	0.79	0.90
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.99	6.04
配当利回り	3.77	4.37
5年間の利益成長	9.32	10.39

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.15	20.60
製造業	16.22	15.70
ヘルスケア	15.11	13.59
エネルギー	13.48	7.83
景気連動型消費財	9.90	8.96
消費者向け循環株	8.10	9.44
素材	7.76	6.90
通信サービス	5.22	6.51
ハイテク	4.17	5.52
公益事業	2.05	4.24
不動産	0.84	2.07

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 97

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ノバルティス	CH0012005267	3.82	87.70	-0.05%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.69	253.70	+0.20%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.39	52.56	-1.50%
BP	GB0007980591	3.24	390.20	-1.45%
Securitas B	SE0000163594	2.45	137.35	-0.36%
AstraZeneca	GB0009895292	2.22	10,560.0	+0.88%
Royal Dutch Shell PLC B	GB00B03MM408	2.19	-	-
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.07	85.86	-2.45%
Lufthansa	DE0008232125	2.04	6.627	-1.82%
Bayer	DE000BAY0017	1.97	19.55	-1.06%

M&G Securities Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MG Japan Fund Sterling I Acc	3.72B	12.18	11.00	10.27
MG Japan Fund Sterling I Inc	3.72B	12.19	11.00	10.27
MG Japan Fund Sterling R Acc	3.72B	11.93	10.73	9.99
MG Japan Fund Sterling R Inc	3.72B	11.93	10.72	9.99
MG Managed Growth Fund Sterling A I	1.02B	11.33	8.45	8.45

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日経平均株価	39,463.00	-27.50	-0.07%
日経225先物 (F)	39,512.5	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,488.97	-5.49	-0.22%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,375.95	-15.63	-0.08%
S&P/ASX 200	8,249.50	-46.50	-0.56%
米ドル指数	106.650	-0.034	-0.03%

金	2,679.39	+3.59	+0.13%
原油 WTI	70.25	-1.04	-1.46%
銀	31.115	+0.087	+0.28%
米国綿花2番	69.37	+0.10	+0.14%
排出権	64.15	-0.96	-1.47%
米国シカゴコーン	443.90	+1.90	+0.43%
米国コーヒー	325.48	+5.98	+1.87%

ドル/円	154.01	+0.37	+0.24%
ドル/ウォン	1,436.09	+0.64	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0497	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	161.68	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.4045	+0.0070	+0.16%
豪ドル/円	97.90	+0.14	+0.14%
ポンド/円	194.84	+0.91	+0.47%

大塚ホールディングス	8,740.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,421.0	+92.0	+0.99%
トヨタ自動車	2,692.0	-5.5	-0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.0	+7.5	+0.41%
ブイ・テクノロジー	2,288.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,978.0	-19.0	-0.48%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-7.0	-0.18%

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