Value Partners High-Dividend Stocks A1 USD (0P00017XVR)

香港

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825.650 -3.570 -0.43%

31/10 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: 惠理基金管理香港有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.44B

0P00017XVR 保有資産

Value Partners High-Dividend Stocks A1 (0P00017XVR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Value Partners High-Dividend Stocks A1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.980	7.980	0.000
株式	92.020	92.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.358	14.153
PBR (株価純資産倍率)	0.930	1.906
PSR (株価売上高倍率)	0.589	1.875
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.813	8.252
配当利回り	4.770	2.653
5年間の利益成長	10.719	13.962

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.190	28.294
金融	19.180	22.223
製造業	15.850	6.963
通信サービス	15.350	9.533
景気連動型消費財	9.900	17.045
不動産	7.070	3.336
ヘルスケア	3.460	3.212
公益事業	2.410	2.370
消費者向け循環株	2.300	4.110
素材	0.190	3.322
エネルギー	0.090	3.781

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.20	1,025.00	-0.49%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7.93	48,000	+0.10%
China Telecom	CNE1000002V2	5.71	4.46	+0.45%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4.39	6.160	+2.16%
China State Construction Int	KYG216771363	3.79	11.60	+1.58%
China Everbright Environment Group	HK0257001336	2.65	3.75	-0.53%
China Railway Group	CNE1000007Z2	2.61	3.98	+2.58%
Sinopharm Group Co	CNE100000FN7	2.30	19.58	+1.24%
Unimicron Tech	TW0003037008	1.96	166.00	+2.79%
China Pacific Insurance	CNE1000009Q7	1.94	26.85	-0.74%

Value Partners Hong Kong Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Value Partners High Dividend StHKA2		1.44B	18.16	-0.42	4.25
	Value Partners Classic Fund C Units		845.48M	15.03	-8.97	3.88

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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