Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist (0P0000PY1R)

ストックホルム

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4,649.370 -44.700 -0.95%

07/11 - 終了. NOK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スウェーデン

発行者: ValueInvest Asset Management S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 443.63M

0P0000PY1R 保有資産

ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ValueInvest LUX Global A Dist ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.280	1.430	0.150
株式	98.730	98.730	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.655	17.941
PBR (株価純資産倍率)	3.305	2.920
PSR (株価売上高倍率)	1.484	2.143
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.650	12.065
配当利回り	2.507	2.069
5年間の利益成長	8.501	11.277

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	37.010	8.071
製造業	17.530	11.834
ヘルスケア	15.870	14.043
景気連動型消費財	12.280	10.485
ハイテク	9.960	22.848
金融	4.060	15.732
素材	3.290	4.328

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Diageo	GB0002374006	4.20	2,320.0	-0.88%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.19	32.39	+1.06%
SAP	DE0007164600	4.19	221.400	+0.36%
ビザ	US92826C8394	4.01	307.87	+0.68%
ネスレ	CH0038863350	3.89	78.98	-0.60%
Unilever	GB00B10RZP78	3.84	54.56	-0.26%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.80	917.60	-1.78%
Securitas B	SE0000163594	3.57	141.75	+0.28%
Amadeus	ES0109067019	3.50	68.000	+0.41%
ヘンケル	DE0006048432	3.31	77.96	+0.85%

Macquarie Investment Management Europe S.A.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global I Can		443.63M	7.57	4.55	8.24
	ValueInvest LUX Global A Capn		443.63M	6.73	3.55	7.23

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,090.0	-615.0	-1.55%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,988.99	+259.65	+0.59%
独DAX	19,215.48	-147.04	-0.76%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.830	+0.460	+0.44%

金	2,691.70	-14.10	-0.52%
原油 WTI	70.44	-1.92	-2.65%
銀	31.420	-0.435	-1.37%
米国綿花2番	70.97	-0.08	-0.11%
排出権	67.69	+1.65	+2.50%
米国シカゴコーン	431.25	+4.25	+1.00%
米国コーヒー	254.00	-6.40	-2.46%

ドル/円	152.63	-0.30	-0.20%
ドル/ウォン	1,398.23	+18.34	+1.33%
ユーロ/ドル	1.0718	-0.0086	-0.79%
ユーロ/円	163.61	-1.65	-1.00%
トルコリラ/円	4.4405	-0.0270	-0.60%
豪ドル/円	100.49	-1.66	-1.63%
ポンド/円	197.20	-1.43	-0.72%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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