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Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P0000PY27)

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22/11 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  ValueInvest Asset Management S.A.
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 434.06M
ValueInvest LUX Global I Cap 419.090 +5.300 +1.28%

0P0000PY27 概要

 
総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap 投資信託(ISIN: )に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000PY27 投信(ISIN: )をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。
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  • 6ヵ月
  • 1年
  • 5年
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評価
1年の変動3.61%
前日終値413.79
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE21.11%
発行者ValueInvest Asset Management S.A.
取引高N/A
ROA7.60%
開始日2006年07月05日
総資産434.06M
費用1.01%
最低投資額250,000
時価総額47.96B
カテゴリーGlobal Large - Cap Blend Equity
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ステータス

年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 1056 999 1124 1122 1294 2168
ファンド利益率 5.6% -0.09% 12.43% 3.91% 5.29% 8.04%
カテゴリー内の順位 6223 5783 6155 3612 3442 1378
カテゴリー内の割合% 95 83 98 72 94 64

Macquarie Investment Management Europe S.A.の上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ValueInvest LUX Global A Disg 434.06M 4.77 2.91 7.02
  ValueInvest LUX Global A Capg 434.06M 4.77 2.91 7.03

Global Large-Cap Blend Equityカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Amundi MSCI Wrld IG C 4.4B 12.76 9.08 12.09
  Amundi MSCI Wrld IG D 4.4B 12.76 9.08 12.16
  LU2485953298 950.01M 0.33 - -
  Pictet Hi div Selection I dm GBP 910.49M 8.93 -0.32 6.66
  Pictet Hi div Selection P dm GBP 910.49M 8.30 -0.99 6.01

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  SAP DE0007164600 4.55 223.500 -1.06%
  ビザ US92826C8394 4.49 313.19 +1.06%
  Ahold Delhaize NL0011794037 4.24 32.76 -0.21%
  Diageo GB0002374006 3.95 2,402.5 +0.17%
  ネスレ CH0038863350 3.87 75.96 -0.05%

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 強い売り 売り 買い
テクニカル指標 強い売り 強い売り 買い
サマリー 強い売り 強い売り 買い
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