VASANVA, S.A., SICAV (0P0000IT0O)

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18.252 -0.010 -0.05%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0182991036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.07M

0P0000IT0O 保有資産

VASANVA SA SICAV (0P0000IT0O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VASANVA SA SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.470	11.130	10.660
株式	74.970	74.970	0.000
債券	21.890	21.890	0.000
優先株式	0.050	0.050	0.000
他	2.630	2.630	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.432	15.235
PBR (株価純資産倍率)	2.887	2.116
PSR (株価売上高倍率)	1.998	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.629	8.866
配当利回り	1.979	2.579
5年間の利益成長	10.356	12.325

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.650	17.877
金融	12.820	16.653
ヘルスケア	10.180	11.242
製造業	9.460	12.471
景気連動型消費財	9.410	12.758
消費者向け循環株	6.040	6.795
通信サービス	6.000	7.946
エネルギー	4.100	5.329
素材	3.690	6.189
公益事業	2.620	3.863
不動産	2.040	2.743

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	14.06	601.30	+1.11%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	8.92	46.09	-0.45%
Brown Advisory US Sust Gr USD B Acc	IE00BF1T6S03	6.90	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5.86	54.598	+0.13%
FTGF CB US Value PR EUR H Acc	IE00BJVDNS90	3.63	-	-
BlueBox Funds Global Technology I € Acc	LU1793346823	3.57	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3.49	125.30	+0.87%
MT 1.75 19-Nov-2025	XS2082324018	3.42	98.96	0.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.8%	XS2485259670	2.72	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	2.65	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BNP Paribas Diversified FI	107.64M	9.11	2.65	2.94
Segunda Generacion Renta FI	26.58M	5.03	1.98	0.47
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	18.92M	10.11	6.46	5.33
LONCHiVAR	17.74M	6.28	1.30	1.71
JENKINGS INVERSIONES	8.11M	8.78	5.34	6.21

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,480.0	+217.5	+0.55%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.960	-0.063	-0.06%

金	2,641.44	+5.94	+0.23%
原油 WTI	70.19	+0.09	+0.13%
銀	30.235	-0.048	-0.16%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,465.96	+9.06	+0.62%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	163.65	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4600	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.13	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.35	-0.22	-0.11%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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