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Vector Fondo PRE SA de CV F.I.I.D. MD0 (0P0000IPNA)

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31/05 - 終了. MXN 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  メキシコ
発行者:  Vector Fondos SA de CV
ISIN:  MX51VE0J0078 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 19.48B
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. MD0 2.866 0.001 0%

0P0000IPNA 保有資産

 
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. MD0 (0P0000IPNA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. MD0 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 47.420 47.420 0.000
債券 52.580 52.580 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 52.575 52.814
現金 47.425 46.467

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Mexico (United Mexican States) MXLFGO000015 7.26 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0001J3 4.76 - -
Gob de Mexico CETES 24/12/25 MXBIGO000VJ1 4.40 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0002T0 3.51 - -
Gob de Mexico CETES 06/03/25 MXBIGO000VT0 3.42 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24 MX0MGO000078 2.64 - -
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.34% 11/05/28 MXIQBP0701P6 2.64 - -
Gob de Mexico CETES 06/02/25 MXBIGO000U79 2.62 - -
Gob de Mexico CETES 10/07/25 MXBIGO000UU0 2.51 - -
Mexico (United Mexican States) 11.117% MXLFGO0001R6 2.40 - -

Vector Fondos SA de CVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Vector Fondo Premier M0 19.48B 3.50 8.13 5.81
  Vector Fondo Premier MC0 19.48B 3.31 7.60 5.31
  Vector Fondo Premier X0 19.48B 3.66 8.49 6.49
  Vector Fondo Premier X-0 19.48B 3.37 7.61 -
  Vector Fondo Premier XC0 19.48B 3.45 7.90 5.92
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