Vermögensmanagement Rendite (0P0000GBFN)

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50.350 -0.040 -0.08%

13/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000A0MUWV1

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 143.6M

0P0000GBFN 保有資産

Vermögensmanagement Rendite OP (0P0000GBFN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vermögensmanagement Rendite OP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.200	7.090	1.890
債券	85.680	85.680	0.000
転換社債	0.160	0.160	0.000
他	8.970	8.970	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.918	16.305
PBR (株価純資産倍率)	2.532	2.491
PSR (株価売上高倍率)	1.806	1.852
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.077	10.193
配当利回り	2.137	2.441
5年間の利益成長	10.704	12.397

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	53.276	14.946
社債	23.570	14.090
証券化商品	9.751	2.442
現金	3.727	161.791
デリバティブ	0.011	13.096

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	7.86	4.973	0.00%
OptoFlex X	LU0834815523	4.93	-	-
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Cor	IE000GUOATN7	4.93	5.29	0.00%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term € Cor	IE000H5X52W8	4.91	5.16	-0.19%
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS EUR Inc	IE000SIZJ2B2	4.78	5.10	0.00%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3.93	4.94	-0.20%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	3.83	101.550	-0.08%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3.60	-	-
XAIA Credit Basis (I)	LU0418282934	3.01	-	-
KfW .5 15-Sep-2027	DE000A2GSFA2	2.93	95.650	+0.14%

Feri Trust GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DWS Akkumula LD	10.91B	19.64	8.80	10.59
DWS Akkumula ID	10.91B	20.57	9.72	11.42
DWS Dynamic Opportunities LC	3.7B	11.13	3.36	6.80
DE000DWS2W06	2.49B	14.32	2.60	-
DWS Aktien Strategie Deutschland FC	2B	1.79	-2.18	6.85

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日経平均株価	39,490.50	-406.00	-1.02%
日経225先物 (F)	39,547.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,494.46	+12.34	+0.50%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,405.92	-20.35	-0.10%
S&P/ASX 200	8,296.00	-34.30	-0.41%
米ドル指数	106.680	+0.040	+0.04%

金	2,675.80	-33.60	-1.24%
原油 WTI	71.29	+1.27	+1.81%
銀	31.028	-0.591	-1.87%
米国綿花2番	69.27	-0.82	-1.17%
排出権	64.43	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.00	-9.00	-2.00%
米国コーヒー	320.85	-0.40	-0.12%

ドル/円	153.64	+1.02	+0.67%
ドル/ウォン	1,434.03	+3.36	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0035	+0.00%
ユーロ/円	161.35	+1.58	+0.99%
トルコリラ/円	4.3919	+0.0154	+0.46%
豪ドル/円	97.73	+0.51	+0.52%
ポンド/円	193.86	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	8,689.0	-158.0	-1.79%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-15.0	-0.16%
トヨタ自動車	2,697.5	-21.0	-0.77%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,849.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-24.0	-1.05%
日立製作所	3,997.0	-61.0	-1.50%
みずほフィナンシャルグループ	3,817.0	-30.0	-0.78%

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