VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe Institutional EUR Acc (0P00017YWZ)

ルクセンブルグ

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1,673.530 -7.070 -0.42%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eric Sturdza Management Company S.A.

ISIN: LU1369529356

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 45.05M

0P00017YWZ 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.440	0.450	0.010
株式	97.980	97.980	0.000
優先株式	0.190	0.190	0.000
他	1.390	1.490	0.100

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.772	14.625
PBR (株価純資産倍率)	1.720	2.030
PSR (株価売上高倍率)	0.969	1.306
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.788	9.032
配当利回り	3.584	3.291
5年間の利益成長	9.299	11.445

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	25.000	20.022
景気連動型消費財	17.680	13.233
金融	16.270	14.595
ハイテク	12.840	11.627
消費者向け循環株	7.840	10.215
ヘルスケア	6.800	13.126
通信サービス	6.200	6.791
エネルギー	4.010	5.922
公益事業	1.400	2.900
素材	1.320	8.798
不動産	0.640	2.784

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Louis Vuitton	FR0000121014	3.20	590.10	-0.99%
Sanofi	FR0000120578	2.79	92.31	+0.64%
Schneider Electric	FR0000121972	2.76	237.65	-0.59%
Relx	GB00B2B0DG97	2.72	3,719.00	-0.08%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.46	743.4	-2.03%
Infineon	DE0006231004	2.44	30.055	-1.41%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.42	627.70	-1.92%
フェラーリ	NL0011585146	2.39	431.57	-0.03%
Informa	GB00BMJ6DW54	2.35	858.80	-1.04%
Hermes International	FR0000052292	2.21	2,040.00	-1.11%

Opportunity Fund Managementの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	VIA Smart Eq Euro Private EUR Acc		45.05M	7.76	1.40	-
	VIA Smart EqEuro Super Inst EUR Acc		45.05M	8.67	2.37	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,812.5	-520.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.029	-0.939	-0.88%

金	2,660.74	+14.44	+0.55%
原油 WTI	68.77	0.00	0.00%
銀	30.560	-0.272	-0.88%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.12	-1.98	-1.29%
ドル/ウォン	1,390.58	-5.66	-0.41%
ユーロ/ドル	1.0567	+0.0080	+0.77%
ユーロ/円	159.66	-0.91	-0.57%
トルコリラ/円	4.3635	-0.0560	-1.27%
豪ドル/円	98.20	-0.94	-0.95%
ポンド/円	191.63	-0.80	-0.42%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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