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JBFO ALOCAÇÃO INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (0P0001897T)

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25/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  GPS Planejamento Financeiro Ltda
ISIN:  BRVCI9CTF008 
S/N:  14.843.780/0001-46
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 390.33M
VIC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO 2.479 -0.005 -0.19%

0P0001897T 保有資産

 
VIC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO (0P0001897T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VIC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.390 4.960 1.570
債券 94.950 94.950 0.000
1.660 1.670 0.010

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 88.693 68.472
国債 6.321 30.353
現金 3.332 24.699

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 95

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGS.A. 2.2% 15 BRUNEGDBS007 3.42 - -
UHE SÃO SIMÃO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36 BRUHSMDBS023 3.35 - -
GBS PARTICIPAÇÕES S.A 6.2% 15/03/44 BRGBSPDBS002 3.24 - -
Entrevias Concessionaria de Rodovias S.A. 5.34091% BRENTVDBS008 2.84 - -
MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO 1.05% 15/ BRMSGTDBS068 2.54 - -
RIO PARANA ENERGSA 15/06/31 BRRIPRDBS030 2.51 - -
HOLDING DO ARAGUAIA S.A. 1.3% 15/10/36 BRHARGDBS003 2.48 - -
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA 5. BRRPTADBS033 2.44 - -
LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGSA 4.75 BRLTTEDBS048 2.44 - -
TRANSBRASILIANA CONCESSIONARIA DE RODOVI BRTBCRDBS005 2.25 - -

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  VIC SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO REN 2.46B 16.35 9.79 -
  BRASIL CORPORATIVO FUNDO DE INVESTI 241.94M 2.31 12.15 9.79
  LTIMERCADO CREDITO PRIVADO VIC CPHY 183.6M -23.67 -4.57 -
  CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVE 19.91M 2.02 12.67 11.66
  RED PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO 11.33M 2.08 13.53 12.50
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