Virtus SGA Emerging Markets Equity Fund Class I (HIEMX)

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7.10 -0.02 -0.28%

03/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Virtus

原資産: MSCI EM Net USD

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 404.04M

HIEMX 保有資産

Virtus Emerging Markets Opportunities I (HIEMX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Virtus Emerging Markets Opportunities I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.68	0.68	0.00
株式	99.32	99.32	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.91	13.10
PBR (株価純資産倍率)	3.06	2.00
PSR (株価売上高倍率)	2.23	1.74
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.64	8.02
配当利回り	1.99	3.05
5年間の利益成長	13.75	13.90

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.43	21.47
消費者向け循環株	23.67	6.98
ハイテク	18.54	22.88
景気連動型消費財	17.32	15.10
通信サービス	10.42	8.53
ヘルスケア	2.77	4.59
素材	1.85	4.92

地域比率

株式

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC銀行 ADR	US40415F1012	7.06	62.54	-2.37%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6.18	1,075.00	+0.94%
インフォシス ADR	US4567881085	5.94	22.63	+0.04%
メルカドリブレ	US58733R1023	5.63	1,834.17	+3.92%
Naver Corp	KR7035420009	4.94	200,500	+3.46%
ファーストリテイリング	JP3802300008	4.91	53,820.0	-1.59%
CP All PCL F	TH0737010Y16	4.61	1.650	+4.43%
Bank Central Asia	ID1000109507	4.48	9,850	-0.51%
ユニリーバ PLC ADR	US9047677045	4.28	56.51	-0.02%
AIAグループ	HK0000069689	4.11	55.50	+0.36%

Virtusの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Virtus KAR Mid Cap Core Fund Classi	2.44B	13.03	4.92	12.12
Virtus Small-Cap Sustainable Growt	2B	20.69	0.33	15.23
Virtus Small-Cap Core I	1.44B	23.11	15.05	16.65
RidgeWorth Ceredex Mid-Cap Value EI	1.13B	16.66	5.95	8.20
Virtus KAR International Small Capi	809.8M	6.84	-4.38	7.27

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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