Vontobel Fund - Swiss Money I CHF (0P00012TBR)

ルクセンブルグ

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22/11 - 表示されている情報は遅れています。. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278086623

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 76.62M

0P00012TBR 保有資産

Vontobel Fund Swiss Money I CHF (0P00012TBR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund Swiss Money I CHF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.600	30.340	6.740
債券	72.530	79.200	6.670
転換社債	3.870	3.870	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	-
PBR (株価純資産倍率)	-	-
PSR (株価売上高倍率)	-	-
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	-
配当利回り	-	-
5年間の利益成長	-	-

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	56.733	15.102
現金	22.597	43.212
国債	14.689	22.808
デリバティブ	-0.064	58.275
証券化商品	4.996	4.217

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset	-	6.67	-	-
Set Cash At Broker Rbd	-	5.10	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3.31	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2.82	-	-
BKW AG 0%	CH1160680141	2.65	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	1.59	-	-
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1%	CH0255475292	1.46	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1.35	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1.34	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1.34	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1395536912	891.24M	0.00	-4.88	-
LU1395536169	891.24M	-0.39	-5.45	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	202.38M	1.60	-1.13	-1.33
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	202.38M	-5.04	-3.18	-3.09
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	202.38M	-4.51	-2.55	-2.47

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,445.0	-425.0	-1.09%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,372.75	-36.90	-0.19%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.640	-0.130	-0.12%

金	2,659.40	+16.80	+0.64%
原油 WTI	69.42	+0.48	+0.70%
銀	31.060	+0.399	+1.30%
米国綿花2番	71.34	-0.38	-0.53%
排出権	68.63	-1.23	-1.76%
米国シカゴコーン	432.40	-0.60	-0.14%
米国コーヒー	307.70	+2.90	+0.95%

ドル/円	153.24	-0.97	-0.63%
ドル/ウォン	1,395.63	-2.43	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0523	+0.0029	+0.28%
ユーロ/円	161.23	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4245	-0.0360	-0.81%
豪ドル/円	99.61	-0.67	-0.67%
ポンド/円	193.15	-0.64	-0.33%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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KKP EXPANDED TECH.	12.704	+0.010	+0.07%
Mercer Global Buy.	103.510	+0.850	+0.83%