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Vontobel Fund - Swiss Money I CHF (0P00012TBR)

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31/10 - 表示されている情報は遅れています。. CHF 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Vontobel Asset Management S.A.
ISIN:  LU0278086623 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 74.9M
Vontobel Fund Swiss Money I CHF 98.670 -0.020 -0.02%

0P00012TBR 保有資産

 
Vontobel Fund Swiss Money I CHF (0P00012TBR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund Swiss Money I CHF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 23.600 30.340 6.740
債券 72.530 79.200 6.670
転換社債 3.870 3.870 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - -
PBR (株価純資産倍率) - -
PSR (株価売上高倍率) - -
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - -
配当利回り - -
5年間の利益成長 - -

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 56.733 18.331
現金 22.597 40.973
国債 14.689 12.624
デリバティブ -0.064 60.421
証券化商品 4.996 6.845

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 6

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset - 6.67 - -
Set Cash At Broker Rbd - 5.10 - -
PSP Swiss Property AG 1% CH0262881458 3.31 - -
Cembra Money Bank AG 0% CH0486598227 2.82 - -
BKW AG 0% CH1160680141 2.65 - -
Electricite de France SA 0.3% CH0341725858 1.59 - -
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% CH0255475292 1.46 - -
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% XS2168687734 1.35 - -
Axpo Holding AG 2% CH1204259779 1.34 - -
Zuercher Kantonalbank 2% CH0116306868 1.34 - -

Vontobel Asset Management S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU1395536912 921.99M -1.45 -5.47 -
  LU1395536169 921.99M -1.70 -6.07 -
  Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF 208.26M 1.07 -1.24 -1.81
  Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF 208.26M 4.31 -1.49 -0.89
  Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF 208.26M 0.55 -1.88 -2.44
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