Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI (0P0000L1XW)

スイス

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25/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Vontobel Fonds Services AG

ISIN: CH0102869440

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 236.65M

0P0000L1XW 保有資産

Vontobel Swiss Small Companies IA (0P0000L1XW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Swiss Small Companies IA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.030	0.030	0.000
株式	99.970	99.970	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.356	21.264
PBR (株価純資産倍率)	3.122	3.141
PSR (株価売上高倍率)	1.823	1.511
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.961	15.175
配当利回り	2.424	2.299
5年間の利益成長	11.807	11.011

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	36.610	33.807
ヘルスケア	21.500	18.638
消費者向け循環株	13.360	9.400
金融	11.970	13.915
景気連動型消費財	5.590	5.184
不動産	3.940	4.864
素材	3.580	5.208
ハイテク	3.450	11.884

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	8.78	9,950.0	-1.09%
Straumann Holding AG	CH1175448666	6.15	111.80	-0.45%
Sandoz	CH1243598427	5.69	40.28	-0.81%
シンドラーホールディングス	CH0024638196	5.49	251.20	-2.03%
SGS	CH1256740924	4.96	86.88	-0.11%
ジュリアス・ベア	CH0102484968	3.81	57.20	-0.49%
Belimo Holding	CH1101098163	3.63	579.0	-1.03%
VAT Group	CH0311864901	3.53	347.20	-1.03%
Roche Holding	CH0012032113	3.28	268.20	-1.83%
Baloise Hld	CH0012410517	2.93	166.30	-0.60%

Vontobel Fonds Services AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Raiffeisen Pension Invest Futura Ba	4.31B	5.56	-2.73	2.26
Raiffeisen Pension Invest Futura BI	4.31B	6.13	-2.34	1.94
Raiffeisen Futura Swiss Stock A	2.15B	7.92	-0.59	6.39
Raiffeisen Pension Invest Futura YA	1.44B	2.57	-3.53	0.73
Raiffeisen Pension Invest Futura YI	1.44B	3.79	-2.80	0.56

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,295.0	-37.5	-0.10%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,398.00	+38.60	+0.46%
米ドル指数	106.840	+0.070	+0.07%

金	2,657.41	-1.19	-0.04%
原油 WTI	68.89	-0.09	-0.13%
銀	30.895	-0.025	-0.08%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	428.00	-5.00	-1.15%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.01	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,397.25	+1.01	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	160.52	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.4155	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	99.07	-0.07	-0.07%
ポンド/円	192.38	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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