VTB Eurobonds (0P0000URD0)

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18/03 - 終了. RUB 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ロシア

発行者: VTB Capital Investment Management

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 2.54B

0P0000URD0 保有資産

VTB Eurobonds (0P0000URD0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VTB Eurobonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.870	0.870	0.000
債券	99.130	99.130	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.684	24.453
国債	12.442	23.283
現金	0.874	24.253

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SIBUR Securities Designated Activity Company 2.95%	XS2199713384	7.46	-	-
Polyus Finance PLC 3.25%	XS2396900685	7.05	-	-
MMK International Capital Designated Activity Company 4.38%	XS1843434959	6.51	-	-
MMC Finance DAC 4.1 11/04/23	XS1589324075	6.48	89.00	0.00%
Suek Securities Designated Activity Company 3.38%	XS2384174228	5.45	-	-
Veon Holdings B.V. 4%	XS2058691663	5.06	-	-
Steel Capital S.A. 3.15%	XS2046736919	5.01	-	-
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	4.08	-	-
GTLK Europe Capital Designated Activity Company 5.95%	XS1713473608	3.88	-	-
MMC FINANCE Designated Activity Company 3.38%	XS2069992258	3.70	-	-

VTB Capital Investment Managementの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
VTB Treasury	45.4B	1.32	4.95	9.04
VTB Balanced	31.84B	-21.44	1.83	9.19
VTB Equities	11.67B	-38.81	-1.57	11.23
VTB Oil Gas	4.03B	-29.22	-3.34	9.44
VTB MICEX Index	3.04B	-43.11	-3.60	8.65

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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