VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA)

ルクセンブルグ

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1,425.080 -1.280 -0.09%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0336100762

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 620.51M

0P0000J5KA 保有資産

VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.310	4.340	1.030
株式	26.200	26.200	0.000
債券	68.090	68.970	0.880
転換社債	0.470	0.470	0.000
優先株式	0.160	0.160	0.000
他	1.770	1.770	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.541	15.536
PBR (株価純資産倍率)	2.872	2.171
PSR (株価売上高倍率)	1.840	1.500
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.100	9.346
配当利回り	2.075	3.008
5年間の利益成長	11.300	10.637

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.810	16.795
ハイテク	19.940	16.928
素材	10.360	6.195
ヘルスケア	10.300	12.587
製造業	9.500	14.702
景気連動型消費財	7.440	10.697
消費者向け循環株	6.940	7.619
通信サービス	6.660	6.405
公益事業	1.060	4.527
不動産	1.050	2.941
エネルギー	0.940	4.744

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	6.99	48.61	-0.04%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5.56	5.019	+0.00%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.25	155.79	-0.10%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.09	95.770	-0.20%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4.03	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3.96	99.640	-0.26%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.88	85.220	-0.32%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.78	51.89	+0.02%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3.32	141.74	0.00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2.66	-	-

Landesbank Baden-Württembergの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	620.51M	5.26	1.32	2.18
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	620.51M	4.98	0.96	1.83
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	620.51M	4.98	0.96	1.83
Deutsche Aktien Total Return II	287.87M	0.11	-0.03	7.35
Deutsche Aktien Total Return I	287.87M	-0.90	-1.49	5.40

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,970.0	+537.5	+1.40%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.350	-0.440	-0.42%

金	2,752.85	+6.65	+0.24%
原油 WTI	72.20	+0.73	+1.02%
銀	32.765	+0.156	+0.48%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.00	+0.48%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.59	-0.55	-0.36%
ドル/ウォン	1,378.07	+5.47	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0927	+0.0050	+0.46%
ユーロ/円	165.63	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.4185	-0.0110	-0.25%
豪ドル/円	100.60	+0.41	+0.41%
ポンド/円	197.56	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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