Währungsfonds UI P (0P0000X1VD)

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81.120 +0.130 +0.16%

12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLD5

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 150.9M

0P0000X1VD 保有資産

Währungsfonds UI P (0P0000X1VD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Währungsfonds UI P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.710	6.930	0.220
債券	93.300	93.300	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	82.604	39.532
社債	8.120	36.716
現金	5.315	20.831
証券化商品	3.961	43.225

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Singapore (Republic of)	SGXF29144064	2.85	-	-
European Investment Bank 1 25-Feb-2028	XS2302922302	2.81	88.890	0.00%
Malaysia (Government Of)	MYBMX0700034	2.64	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	2.54	-	-
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	2.45	91.400	+5.54%
Singapore (Republic of)	SG31A8000003	2.40	-	-
Czech (Republic of)	CZ0001006233	2.36	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2317058720	2.28	97.210	+0.69%
International Bank for Reconstruction & Development	-	2.26	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	2.21	-	-

Hamburger Sparkasse AGの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ATHENA UI I	101.93M	1.01	5.44	2.07
sentix Risk Return -M- I	60.36M	7.98	0.74	-
sentix Risk Return -M- R	60.36M	7.25	0.06	-
Absolute Return Multi Premiums AK R	57.81M	6.79	2.22	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	57.81M	7.32	2.73	-

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日経平均株価	36,790.03	-29.06	-0.08%
日経225先物 (F)	36,487.5	-245.0	-0.67%
韓国総合株価指数	2,573.64	-1.18	-0.05%
NYダウ	40,814.12	-536.81	-1.30%
独DAX	22,567.14	-109.27	-0.48%
S&P/ASX 200	7,749.10	-37.10	-0.48%
米ドル指数	103.76	+0.17	+0.16%

金	3,001.25	+54.45	+1.85%
原油 WTI	66.76	-0.92	-1.36%
銀	34.490	+0.747	+2.21%
米国綿花2番	66.55	-0.43	-0.64%
排出権	68.72	+0.51	+0.75%
米国シカゴコーン	464.10	+3.10	+0.67%
米国コーヒー	385.70	-1.05	-0.27%

ドル/円	147.78	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,453.40	+0.17	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0853	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	160.39	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.0280	-0.0095	-0.24%
豪ドル/円	92.83	-0.07	-0.08%
ポンド/円	191.41	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	7,658.0	+80.0	+1.06%
SoftBank Group Corp.	7,756.0	-25.0	-0.32%
トヨタ自動車	2,719.0	-42.5	-1.54%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,957.0	+27.0	+1.40%
ブイ・テクノロジー	2,263.0	-10.0	-0.44%
日立製作所	3,666.0	-20.0	-0.54%
みずほフィナンシャルグループ	4,128.0	+71.0	+1.75%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Währungsfonds UI .	81.120	+0.130	+0.16%
ATHENA UI I	132.390	+0.570	+0.43%
Goldman Sachs Glo.	14.220	+0.250	+1.79%
ドル/ARSB	1,210.00	+10.00	+0.83%