Währungsfonds UI P (0P0000X1VD)

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82.910 +0.020 +0.02%

05/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLD5

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 144.82M

0P0000X1VD 保有資産

Währungsfonds UI P (0P0000X1VD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Währungsfonds UI P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.180	7.410	0.230
債券	92.820	92.820	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	81.189	36.144
社債	7.457	36.583
証券化商品	5.931	41.446
現金	5.423	14.577

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Investment Bank 1 25-Feb-2028	XS2302922302	2.85	86.570	-0.72%
Singapore (Republic of)	SGXF29144064	2.82	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMX0700034	2.53	-	-
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	2.50	90.270	0.00%
Czech (Republic of)	CZ0001006233	2.43	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2317058720	2.39	97.310	+0.63%
Singapore (Republic of)	SG31A8000003	2.39	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	-	2.29	-	-
Ifc Tf 7,75% Ge30 Mxn	XS1753775730	2.12	96.51	+1.07%
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	2.12	-	-

Hamburger Sparkasse AGの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ATHENA UI I	72.71M	2.93	4.84	2.05
Absolute Return Multi Premiums AK R	61.51M	0.90	3.00	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	61.51M	0.98	3.53	-
sentix Risk Return -M- I	59.85M	4.06	5.61	-
sentix Risk Return -M- R	59.85M	3.61	4.89	-

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	36,320.0	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,544.28	-31.22	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.140	+0.070	+0.07%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.270	-0.829	-2.85%
米国綿花2番	67.88	-1.56	-2.25%
排出権	66.50	+0.30	+0.45%
米国シカゴコーン	406.25	-4.50	-1.10%
米国コーヒー	240.05	-4.15	-1.70%

ドル/円	142.27	-1.17	-0.82%
ドル/ウォン	1,337.26	+4.22	+0.32%
ユーロ/ドル	1.1083	-0.0027	0.00%
ユーロ/円	157.68	-1.70	-1.07%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0435	-0.95%
豪ドル/円	94.89	-1.81	-1.87%
ポンド/円	186.70	-2.38	-1.26%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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