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Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Wandelanleihen Global CHF A1 (0P000089GU)

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11/11 - 終了. CHF 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スイス
発行者:  GAM Investment Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0026033487 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 686.24M
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Wandelanle 1,231.527 +5.340 +0.44%

0P000089GU 保有資産

 
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Wandelanle (0P000089GU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Wandelanle ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.590 4.590 0.000
転換社債 94.890 94.890 0.000
優先株式 0.520 0.520 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 95.406 91.047
現金 4.594 19.328

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Electricite de France SA 0% FR0013534518 4.51 - -
Meituan 0% XS2333569056 2.86 - -
Pioneer Natural Resources Company 0.25% - 2.55 - -
Deutsche Post AG 0.05% DE000A2G87D4 2.48 - -
Amadeus IT Group SA 1.5% XS2154448059 2.48 - -
Safran SA 0.88% FR0013513041 2.46 - -
Atos SE 0% FR0013457942 2.41 - -
Booking Holdings Inc 0.75% - 2.40 - -
Southwest Airlines Co. 1.25% - 2.24 - -
STMicroelectronics N.V. 0% XS2211997239 2.11 - -

Zurich Invest AGの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Obligationen CHF Inland CHF A1 3.02B -0.35 -2.29 0.39
  Obligationen CHF Inland CHF D1 3.02B -0.37 -2.39 0.35
  Zurich Invest Institutional FundsE1 3.02B -0.38 -2.49 0.25
  Obligationen Unternehmungen CHF A1 1.35B -0.92 -3.88 0.41
  Obligationen Unternehmungen CHF D1 1.35B -0.94 -4.02 0.34
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