WARBURG - DEFENSIV - FONDS I (0P000151G5)

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

ISIN: DE000A111ZE4

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 24.9M

0P000151G5 保有資産

WARBURG - DEFENSIV - FONDS I (0P000151G5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 WARBURG - DEFENSIV - FONDS I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	36.920	44.500	7.580
債券	79.560	79.560	0.000
転換社債	1.840	1.840	0.000
他	0.660	0.660	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.111	16.997
PBR (株価純資産倍率)	2.451	2.552
PSR (株価売上高倍率)	1.774	1.812
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.689	9.865
配当利回り	2.537	2.551
5年間の利益成長	9.107	11.495

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.930	24.177
金融	16.090	17.036
景気連動型消費財	13.630	11.894
製造業	12.860	11.663
ヘルスケア	8.190	11.890
消費者向け循環株	6.470	7.163
通信サービス	6.180	6.048
エネルギー	4.610	4.763
素材	3.080	4.470
公益事業	3.050	3.591
不動産	0.910	2.040

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 157

売持保有資産数: 92

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25%	XS2456253082	6.03	-	-
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	4.80	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875%	XS2560673662	3.68	-	-
DBS Bank Limited 0.375%	XS1720526737	3.59	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	2.96	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	2.94	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	2.84	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75%	DE000LB381U7	2.58	-	-
ASB Bank Ltd. 0.75%	XS1887485032	2.46	-	-
Bank of Nova Scotia 4.265%	XS2618508340	2.20	-	-

WARBURG INVEST KAG MBHの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MPF ATHENE	35.57M	10.98	5.44	4.57
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	27.83M	9.30	3.18	1.87
MPF TRUE VALUE	17.14M	9.59	3.38	3.86
MPF ALLEGRO	16.87M	10.86	3.81	3.64
MPF WATERVILLE	14.24M	9.46	3.16	3.55

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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	WARBURG - DEFENSI.	127.080	+0.530	+0.42%
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