WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI (0P0000UC2E)

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03/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCLP1CTF008

S/N: 05.090.727/0001-20

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 699.09M

0P0000UC2E 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.600	0.620	0.020
債券	97.960	97.960	0.000
他	1.440	1.440	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	60.098	46.805
社債	38.253	28.455
現金	0.205	14.862

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	16.09	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	14.02	15,826.860	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	12.38	-	-
Western Asst Crd Banc Plus FI RF C Priv	-	5.98	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.68	15,849.540	+50.95%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.26	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.68	-	-
Banco Sofisa S.A. 1.44656%	BRSFSALFI4J3	1.99	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.7512%	BRITUBLFI0W5	1.45	-	-
Banco Safra S A 1.03%	BRBSAFLFE9M9	1.40	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.75B	9.15	12.09	9.28
BR00ZHCTF002	2.75B	10.71	12.06	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	964.98M	9.98	12.15	9.27
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	569.2M	8.96	11.94	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	395.18M	10.98	10.91	9.53

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,817.5	+477.5	+1.21%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,529.28	-177.28	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.520	+0.419	+0.39%

金	2,664.41	+17.01	+0.64%
原油 WTI	74.44	+0.88	+1.20%
銀	30.663	+0.080	+0.26%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	457.75	+0.75	+0.16%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	158.05	+0.45	+0.29%
ドル/ウォン	1,454.71	-6.37	-0.44%
ユーロ/ドル	1.0341	-0.0049	-0.47%
ユーロ/円	163.43	-0.33	-0.20%
トルコリラ/円	4.4720	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	98.50	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.23	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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