WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC (0P00017UYJ)

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03/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWTR5CTF005

S/N: 22.773.421/0001-98

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 569.2M

0P00017UYJ 保有資産

WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RENDA FIXA REFERE (0P00017UYJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RENDA FIXA REFERE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.004	72.132

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	34.12	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	29.21	15,826.860	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	19.40	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	14.02	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0.81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.80	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.75B	9.15	12.09	9.28
BR00ZHCTF002	2.75B	10.71	12.06	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	964.98M	9.98	12.15	9.27
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	699.09M	10.43	12.48	9.56
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	395.18M	10.98	10.91	9.53

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,792.5	+452.5	+1.15%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,529.28	-177.28	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.510	+0.409	+0.38%

金	2,664.49	+17.09	+0.65%
原油 WTI	74.25	+0.69	+0.94%
銀	30.660	+0.077	+0.25%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	457.60	+0.60	+0.13%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	157.98	+0.38	+0.24%
ドル/ウォン	1,454.72	-6.36	-0.44%
ユーロ/ドル	1.0341	-0.0049	-0.47%
ユーロ/円	163.37	-0.39	-0.24%
トルコリラ/円	4.4705	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	98.44	+0.04	+0.04%
ポンド/円	197.12	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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