WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (0P00018MNN)

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03/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú DTVM SA

ISIN: BRWMD1CTF007

S/N: 24.837.071/0001-01

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 599.09K

0P00018MNN 保有資産

WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FDO DE INVEST EM COTA (0P00018MNN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FDO DE INVEST EM COTA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.400	2.660	2.260
債券	99.600	99.600	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.598	58.612
現金	0.401	13.287

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

	銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Novero Delta FIC FI RF C Priv	-	60.85	-	-
	ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	38.45	-	-

Itaú DTVM SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.75B	7.97	11.73	11.14
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.13B	6.66	12.01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.61B	7.85	11.17	10.60
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.42B	0.76	8.35	9.61
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.78B	7.10	14.10	13.05

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	40,015.0	+15.0	+0.04%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,449.26	+99.13	+0.49%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.800	+0.422	+0.39%

金	2,668.99	+3.59	+0.13%
原油 WTI	74.83	+0.58	+0.78%
銀	30.843	+0.157	+0.51%
米国綿花2番	68.27	-0.24	-0.35%
排出権	71.67	-0.89	-1.23%
米国シカゴコーン	458.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	321.13	+0.63	+0.20%

ドル/円	158.32	+0.27	+0.17%
ドル/ウォン	1,458.91	+5.80	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0311	-0.0030	-0.29%
ユーロ/円	163.25	-0.20	-0.12%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.35	-0.14	-0.14%
ポンド/円	197.00	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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