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頻度

一度
%

頻度

頻度

デリバリー方法

ステータス

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Janus Selection Balanced I JPY Acc0P0000.34,917.000-0.93%230.03M27/07 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.13.9500%6.98B27/07 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund V $ 0P0000.14.1600%6.98B27/07 
 Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’C’ 0P0001.1.8220%1.1B27/07 
 Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’A’ 0P0001.2.6410%1.1B27/07 
 Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’B’ 0P0001.2.4780%1.1B27/07 
 Coronation Global Capital Plus Fund F0P0000.16.1820%801.71M27/07 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.23.1100.00%797.68M27/07 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.17.2100%797.68M27/07 
 Coronation Global Capital Plus Fund A0P0000.16.4770%801.71M27/07 
 Algebris Financial Income Fund Class BD USD Hedged0P0000.113.560+1.22%383.72M16/08 
 Algebris Financial Income Fund I USD Inc0P0001.132.0600%383.72M27/07 
 Algebris Financial Income Fund R USD Acc0P0000.173.7200.00%383.72M27/07 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum0P0000.147.6960%1.04M28/07 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Accum0P0000.152.8110.00%47.21M28/07 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom0P0000.80.5640.00%7.46M28/07 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum0P0000.150.5500.00%91.42M28/07 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom0P0000.76.1870%2.56M28/07 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum0P0000.142.7740.00%43.48M28/07 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.20.8500.00%134.19M27/07 

イギリス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-0P0000.1.7390%24.87M28/07 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.40.670-0.34%6.98B27/07 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ 0P0000.49.250-0.32%6.98B27/07 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.17.4000%1.59B27/07 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.15.2600.00%1.59B27/07 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zgd0P0001.11.830+0.34%1.29B04/02 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.16.4500.00%1.59B27/07 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0001.11.384-0.53%1.11B04/02 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class BC0P0000.12.107-0.10%1.12B28/07 
 IFSL Tilney Bestinvest Growth Portfolio USD Acc0P0001.1.430.00%738.4M19/09 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.12.565-0.05%726.75M28/07 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class BC0P0001.10.731-0.05%726.75M28/07 
 IFSL Tilney Bestinvest Income and Gr Port USD Acc0P0001.1.340.00%611.91M19/09 
 IFSL Tilney Bestinvest Income Portfolio USD Acc0P0001.1.260.00%227.43M19/09 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A0P0000.1.619-0.34%3.78M21/07 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A0P0000.1.3370.00%91.87M04/02 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B0P0000.1.572-0.32%4.07M21/07 
 Legg Mason QS Growth Fund Class A US$ Accumulating0P0001.151.1500%88.29M27/07 
 Old Mutual Foundation 3 Fund O USD Hedged Acc0P0001.1.340.00%17.02M17/01 

シンガポール - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.1.075-0.09%93.09M28/07 
 United Income Focus Trust Fund SGD Inc0P0001.0.9230%319M27/07 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.26.406-0.23%1.12B28/07 
 United Income Focus Trust Fund USD Inc0P0001.0.9610.00%221.04M27/07 
 United Income Focus Trust Fund USD Acc0P0001.1.2840.00%4.62M27/07 
 Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD0P0001.13.1000.00%790.36M27/07 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.23.688-0.17%726.75M28/07 
 Prulink Global Managed0P0000.2.2100.00%232.54M27/07 
 AIA Emerging Markets Balanced Fund0P0000.1.6120%200.54M27/07 
 AIA Global Balanced Fund0P0000.1.7800%200.02M27/07 
 AIA Portfolio 500P0000.1.9740%40.08M27/07 
 Manulife SRP Growth Portfolio0P0000.1.8190.00%19.68M27/07 
 HSBC Insurance World Selection 3 Fund0P0000.1.6760%16.28M28/07 
 Manulife SRP Balanced Portfolio0P0000.1.6790.00%6.65M27/07 
 AIA Multi Select 500P0000.1.8250.00%4.93M27/07 
 Aviva Schroder Multi Asset Revolution0P0000.1.9430%834.25K28/07 

スイス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.22.0900.00%1.59B27/07 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.16.310+0.37%1.29B04/02 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zgd0P0001.15.380+0.39%1.29B04/02 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.20.8900%1.59B27/07 
 Templeton Global Income Fund B(Qdis)USD0P0000.11.0500.00%334.53M27/07 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD Q0P0001.136.5400%58.32M27/07 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD P0P0000.194.1000.00%58.32M27/07 

スペイン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.59.440+0.30%1.32B28/07 

デンマーク - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Jyske Invest Balanced Strategy USD CL0P0001.132.6900.00%13.11M28/07 

フランス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg0P0000.142.4800%11.49B27/07 

ポーランド - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0001.55.009-0.15%1.11B04/02 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.51.995-0.19%706.55M04/02 

リヒテンシュタイン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 LGT GIM Growth (USD) IM0P0000.22,323.500+1.78%1.08B26/07 

ルクセンブルグ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.12.5900.00%31.34B28/07 
 BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A20P0000.18.3900%371.31M28/07 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.1,639.1600.00%31.34B28/07 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.990.6400.00%31.34B28/07 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.24.5600%31.34B28/07 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.9.0200.00%31.34B28/07 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.13.9000%31.34B28/07 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.10.2600.00%31.34B28/07 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.2,120.1100.00%31.34B28/07 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.19.4800%31.34B28/07 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.12.4600.00%31.34B28/07 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d0P0001.152.030+0.16%23.63B28/07 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d0P0001.163.520+0.16%23.63B28/07 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d0P0000.146.760+0.16%23.63B28/07 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m0P0000.148.260+0.16%23.63B28/07 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a0P0000.220.060+0.15%23.63B28/07 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a0P0000.213.150+0.16%23.63B28/07 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A d0P0000.149.820+0.15%23.63B28/07 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D m0P0000.136.090+0.15%23.63B28/07 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A m0P0000.138.930+0.16%23.63B28/07 

南アフリカ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund I0P0000.6.0220%5.38B28/07 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund B0P0000.5.3520%5.38B28/07 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund A0P0000.5.3100%5.38B28/07 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund Z0P0000.6.1460%5.38B28/07 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund H0P0000.5.8710.00%5.38B28/07 

香港 - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.9.8800.00%31.34B28/07 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.14.4700.00%107.94M28/07 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.9.796-0.03%2.52B28/07 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.13.9800%6.98B27/07 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.24.1900.00%6.98B27/07 
 JPMorgan Multi Income mth - HKD0P0000.11.9600.00%41.44B27/07 
 Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc0P0000.78.7300.00%9.2B27/07 
 JPMorgan Multi Income acc - USD0P0000.17.5700%5.34B27/07 
 JPMorgan Multi Income mth - USD0P0000.11.9800%5.34B27/07 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.151.117-0.27%1.12B28/07 
 Schroder Balanced Investment Fund USD Acc0P0000.10.1200%9.2B27/07 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0000.135.561-0.21%726.75M28/07 
 Foundation Global Income and Growth Fund A HKD Acc0P0001.1.3950%487.81M27/07 
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