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一度
%

頻度

頻度

デリバリー方法

ステータス

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund A1-H-0.0200-J0P0001.11,007.340-0.01%535.79M20/09 
 Mercer Global Dynamic Multi Asset Fund A4 0.1000 J0P0001.11,674.510-0.65%5.66B20/09 
 Mercer Investment Fund 10 Class M-1ֲ£ Acc0P0001.121.730-0.78%3.37B17/09 
 Mercer Investment Fund 11 Class M-1ֲ£ Acc0P0001.123.950-0.68%1.96B17/09 
 Mercer Investment Fund 12 Class M-1ֲ£ Acc0P0001.130.090-0.80%1.31B17/09 
 Mercer Investment Fund 4 M-1ֲ£ Acc0P0001.%1.16B 
 Mercer Investment Fund 4 Class M-2ֲ£ Acc0P0001.134.510+0.92%1.16B20/09 
 Mercer Investment Fund 3 M-2ֲ£0P0001.154.980+0.62%1.11B20/09 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) O SGD Acc0P0001.1.645-0.10%559.86M20/09 
 Mercer Investment Fund 15 Class M-2 SGD0P0001.%478.37M 
 Mercer Investment Fund 15 Class M-3 SGD0P0001.%478.37M 
 Mercer Investment Fund 15 Class M-1 SGD0P0001.104.600-0.39%478.37M20/09 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A11-H-00P0001.113.640-0.02%535.79M20/09 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A15-H-00P0001.113.130-0.02%535.79M20/09 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class M - 4 ֲ0P0000.%535.79M 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A20-H-00P0001.113.460-0.02%535.79M20/09 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class M - 1 ֲ0P0000.%535.79M 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A11-H-00P0001.115.140-0.01%535.79M20/09 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class M - 2 ֲ0P0000.%535.79M 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A17-H-00P0001.108.720-0.02%535.79M20/09 

イギリス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 The Windrush Inc0P0000.25.28-0.01%15.17M15/09 
 CF Buxton Acc0P0000.43.03+0.50%14.45M15/09 
 CF Buxton Inc0P0000.33.12+0.50%14.45M15/09 
 RHFS Growth & Income Funds Limited - The Seymour D0P0001.6.494-0.26%3.89M20/09 

イスラエル - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Excellence Global Bond Forex Hedged0P0001.110.60%63.21M14/09 
 Yelin Lapidot 90/10Glbl Bd Prtf Frx Pctd0P0001.116.280-0.07%44.83M14/09 
 Meitav 90/10 Glbl Portf Forex Protectd!0P0001.120.310-0.03%21.8M14/09 

イタリア - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Eurizon Global Trends 40 - Dicembre 20240P0001.5.590+0.18%1.18B17/09 
 Anima Investimento AgriTech 20260P0001.5.181+0.10%673.17M17/09 
 Anima Investimento Clean Energy 20260P0001.5.084-0.06%673.17M17/09 
 Anima Traguardo 2024 Flex0P0001.5.158-0.02%447.43M17/09 
 Eurizon Global Dividend ESG 50 - Luglio 2025 A0P0001.5.241-0.38%423.32M17/09 
 Gestielle Cedola Multi Target V0P0001.5.159-0.12%387.41M17/09 
 BancoPosta Orizzonte Reddito D0P0001.5.286-0.19%366.63M17/09 
 Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 20240P0001.5.401-0.07%280.07M17/09 
 UBI Pramerica Obiettivo Stabilit 0P0001.4.992-0.08%267.39M17/09 
 Gestielle Cedola Best Selection0P0001.4.628-0.02%262.75M09/10 
 BancoPosta Cedola Dinamica Novembre 20220P0001.5.222+0.08%217.01M17/09 
 Anima Reddito Piֳ¹ 20230P0001.9.696-0.03%216.32M17/09 
 Anima Soluzione Cedola 20230P0001.10.0440%216.22M17/09 
 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023 A0P0001.5.644-0.21%206M17/09 
 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023 D0P0001.5.085-0.22%206M17/09 
 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 D0P0001.5.153-0.19%191.08M17/09 
 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 A0P0001.5.703-0.19%191.08M17/09 
 Eurizon Evoluzione Target 20 Marzo 20220P0001.5.122+0.08%178.34M17/09 
 Euromobiliare Progetto 2021 Atto II A0P0001.5.400-0.02%177.06M17/09 
 Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 A0P0001.5.210-0.31%165.78M17/09 

ギリシャ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 3K Balanced Fund (Retail Share Class)0P0001.5.030-1.40%6.37M20/09 

スペイン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 GESPRISA INVERSIONES, SICAV, SA0P0000.23.528-0.55%488.23M17/09 
 ELITIA INVEST, SICAV, SA0P0000.2.220-0.35%402.28M16/07 
 SOIXA, SICAV, SA0P0000.119.874+0.16%371.96M16/09 
 GUNToN DE INVERSIONES SICAV, SA0P0000.18.321+0.12%139.19M16/09 
 ALTAIS INVEST SICAV SA0P0000.15.851-0.05%138.41M16/09 
 INVERSIONES NAIRA, SICAV, SA0P0000.2.649+0.11%117.52M16/09 
 AZKARAN INVERSIONES, SICAV, SA0P0000.1.1090%107.82M16/09 
 INVERSIONES ECHEMU, SICAV, SA0P0000.23.445+0.30%106.95M16/09 
 PLATINO FINANCIERA SICAV SA0P0000.1.3740%104.35M16/09 
 RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA0P0000.28.069-0.67%97.56M17/09 
 MATCH TEN INVERSIONES, SICAV, SA0P0000.13.713-0.05%91.88M16/09 
 CARTERA KEFREN, SICAV, SA0P0000.1.974+0.14%89.21M15/09 
 INVERSIONES TEIDE, SA SICAV0P0000.30.096-0.33%82.86M15/09 
 PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV SA0P0000.1.3870%79.45M16/09 
 1948 INVERSIONS, SICAV SA0P0000.28.871+0.43%79.23M16/09 
 BOYSEP INVESTMENT SICAV SA0P0000.14.446+0.72%76.93M15/09 
 CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, SA0P0000.17.508+0.21%75.34M16/09 
 HERCASOL, SA, SICAV0P0000.22.355+0.70%75.5M16/09 
 QUANTOP INVESTMENTS, SICAV, SA0P0000.10.163+0.18%72.34M16/09 
 MARJAMI 2, SICAV SA0P0000.1.394-0.11%71.37M17/09 

ドイツ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd0P0000.0.9400.00%957.6M29/06 
 Deka-PB Defensiv0P0000.117.140-0.22%100.7M20/09 
 Bremenkapital Zertifikate0P0000.43.520+0.12%135.71M20/09 
 Deka-DeepDiscount 2y0P0000.130.100-0.36%26.68M20/09 
 Deka-DeepDiscount 2y (III)0P0000.135.910-0.33%17.95M20/09 
 FFPB Substanz0P0000.7.3200.00%9.99M17/09 

バミューダ諸島 - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Butterfield Bermuda ALP6000.40.480-0.69%14.65M08/09 

フィリピン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 ALFM Growth Fund0P0000.220.350+0.11%5.4B21/09 
 BPI Balanced Fund0P0000.168.230+0.13%5.11B21/09 
 Metro Capital Growth Fund0P0000.3.376-0.33%1.4B20/09 
 UnionBank Peso Balanced Portfolio0P0001.146.180-0.54%164.54M20/09 
 First Metro Save and Learn Balanced Fund0P0000.2.623-0.46%21/09 
 Rizal Balanced Fund0P0000.2.058-0.55%20/09 
 MFCP Kabuhayan Fund0P0000.2.205-0.38%21/09 
 PAMI Horizon Fund0P0000.3.673-0.39%21/09 
 Philam Fund0P0000.16.437-0.40%21/09 
 Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A0P0000.4.795-0.15%21/09 
 PNB Mabuhay Prestige0P0000.1.380-0.43%20/09 
 Odyssey Diversified Capital Fund0P0000.190.440+0.02%21/09 
 BDO Balanced Fund0P0000.3,361.936+0.20%21/09 
 Odyssey Diversified Balanced Fund0P0000.199.040+0.08%21/09 
 Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A0P0000.3.565-0.46%20/09 

フランス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Agipi Immobilier0P0001.141.370-0.46%237.86M17/09 

ポルトガル - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳ­ve0P0000.8.401-2.02%16.56M17/09 

ポーランド - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Pioneer SFIO Elastycznego Inwestowania0P0000.14.050-0.07%654.93M17/09 
 Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego0P0000.72.070-0.32%208.34M17/09 
 MetLife Akcji Europy Srodkowej i Wschodniej A0P0000.12.090-0.66%42.88M17/09 
 MetLife Akcji Europy Srodkowej i Wschodniej I0P0000.12.100-0.66%42.88M17/09 
 Amplico Sub Akcji Nowa Europa A0P0000.9.200-0.86%40.89M17/09 
 Amplico Sub Akcji Nowa Europa B0P0000.0.0220.00%40.89M04/02 
 Amplico Sub Malych Spólek A0P0000.14.220-0.28%37.38M17/09 
 Amplico Sub Malych Spólek B0P0000.0.0220.00%37.38M04/02 
 Amplico Sub Zrównowazony Azjatycki A0P0000.16.710+0.06%8.79M17/09 
 Amplico Sub Zrównowazony Azjatycki A USD0P0000.4.537+0.63%2.23M03/12 
 Arka Platinum Stabilny0P0000.0.0220.00%04/02 
 Arka Platinum Stabilny0P0000.75.860-0.20%17/09 
 Arka Platinum Stabilny0P0000.0.0220.00%04/02 
 Amplico FIO Aktywnej Alokacji A0P0000.10.590-0.38%17/09 
 Amplico FIO Aktywnej Alokacji I0P0000.10.600-0.38%17/09 

マルタ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 APS Income Fund AccumulationLP6827.189.454-0.10%88.05M20/09 
 APS Income Fund DistributionLP6827.124.974-0.10%88.05M20/09 

ルクセンブルグ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 0P0001.3,812.000-0.68%10.93B20/09 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.33,807.120-0.38%1.35B20/09 
 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 0P0001.1,207.000-0.74%2.22B20/09 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0000.8.890-1.11%33.24B20/09 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.13.560-1.09%33.24B20/09 
 JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (0P0001.8.760-0.90%23.65B20/09 
 JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (0P0001.9.760-0.91%23.65B20/09 
 Schroder International Selection Fund Global Diver0P0001.22,537.924-0.93%1.18B20/09 
 BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A20P0001.178.060-1.24%167.29M20/09 
 NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he0P0001.10,642.000-0.24%832.93M20/09 
 UBS (Lux) Strategy Fund Growth (USD) (JPY hedged0P0001.14,628.000-0.55%419.27M17/09 
 Barclays Portfolios SICAV Barclays MultiManager 0P0000.1,274.866-0.56%155.77M20/09 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (0P0000.16.500-0.90%23.65B20/09 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.9.660-1.13%33.24B20/09 
 AB FCP I All Market Income Portfolio AD ZAR H In0P0001.73.050-0.76%1.55B20/09 
 Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Po0P0000.1,667.964-0.75%28.57M20/09 
 JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund A (irc) 0P0001.10.050-1.47%2.09B20/09 
 JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund C (irc) 0P0001.10.560-1.31%2.09B20/09 
 Invesco Funds Invesco Pan European High Income F0P0001.9.110-0.55%2.19M20/09 
 Invesco Funds Invesco Pan European High Income F0P0001.9.110-0.55%5.64M20/09 

南アフリカ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Citadel SA Protected Equity H4 Fund B10P0001.11.147-1.64%1.1B20/09 
 Discovery Target Retirement 2035 Fund A0P0000.1.944-1.12%1.37B20/09 
 Discovery Target Retirement 2045 Fund B0P0000.1.707+0.19%1.12B06/09 
 Discovery Target Retirement 2040 Fund A0P0000.1.860-1.22%1.39B20/09 
 Discovery Target Retirement 2035 Fund B0P0000.1.766+0.00%1.04B26/07 
 Discovery Target Retirement 2030 Fund A0P0000.1.956-1.00%1.18B20/09 
 Discovery Target Retirement 2040 Fund B0P0000.1.682+0.18%973.46M06/09 
 Discovery Target Retirement 2045 Fund A0P0000.1.879-1.26%1.12B20/09 
 Discovery Target Retirement 2030 Fund B0P0000.1.776+0.12%956.3M06/09 
 Discovery Target Retirement 2025 Fund A0P0000.1.971-0.87%859.47M20/09 
 Discovery Target Retirement 2025 Fund B0P0000.1.791+0.08%731.69M06/09 
 Discovery Target Retirement 2020 Fund B0P0000.1.771+0.07%366.38M06/09 
 Discovery Target Retirement 2020 Fund A0P0000.1.932-0.74%376.22M20/09 
 Discovery Target Retirement 2050 Fund A0P0001.1.207-1.31%791.93M20/09 
 Discovery Target Retirement 2050 Fund B0P0001.1.084+0.21%273.54M06/09 
 Sharenet BCI Flexible Fund A0P0000.0.0220.00%108.2M04/02 
 Discovery Target Retirement 2015 Fund A0P0000.1.909-0.61%87.11M20/09 
 Discovery Target Retirement 2015 Fund B0P0000.1.910-0.61%87.11M20/09 
 Discovery Target Retirement 2010 Fund A0P0000.1.772-0.10%26.34M14/08 
 Discovery Target Retirement 2010 Fund B0P0000.1.773-0.10%26.34M14/08 

日本 - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Schroder Selection Euro Series Euro Balanced JPY A0P0000.2,363.745-0.18%29.25M17/09 
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