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一度
%

頻度

頻度

デリバリー方法

ステータス

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund A1-H-0.0200-J0P0001.10,593.100-0.05%623.15M15/06 
 Mercer Global Dynamic Multi Asset Fund A4 0.1000 J0P0001.11,685.040-0.05%4.43B15/06 
 Mercer Investment Fund 10 Class M-1ֲ£ Acc0P0001.117.480-0.08%3.18B15/06 
 Mercer Investment Fund 11 Class M-1ֲ£ Acc0P0001.119.730-0.03%1.9B15/06 
 Mercer Investment Fund 12 Class M-1ֲ£ Acc0P0001.124.750-0.03%1.26B15/06 
 Mercer Investment Fund 4 M-1ֲ£ Acc0P0001.%1.11B 
 Mercer Investment Fund 4 Class M-2ֲ£ Acc0P0001.127.570-0.20%1.11B15/06 
 Mercer Investment Fund 3 M-2ֲ£0P0001.146.340-0.05%1.06B15/06 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) O SGD Acc0P0001.1.595-0.04%486.78M16/06 
 Mercer Investment Fund 15 Class M-2 SGD0P0001.%463.58M 
 Mercer Investment Fund 15 Class M-3 SGD0P0001.%463.58M 
 Mercer Investment Fund 15 Class M-1 SGD0P0001.104.450+0.02%463.58M15/06 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A11-H-00P0001.109.500-0.05%623.15M15/06 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A15-H-00P0001.109.060-0.05%623.15M15/06 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class M - 1 ֲ0P0000.%623.15M 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A11-H-00P0001.110.780-0.05%623.15M15/06 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class M - 2 ֲ0P0000.%623.15M 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A17-H-00P0001.104.680-0.06%623.15M15/06 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class M - 3 ֲ0P0000.%623.15M 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A15-H-00P0001.110.340-0.05%623.15M15/06 

イギリス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 The Windrush Inc0P0000.25.32+0.77%15.61M15/06 
 CF Buxton Acc0P0000.43.01+0.09%14.18M16/06 
 CF Buxton Inc0P0000.33.10-0.27%14.18M16/06 
 RHFS Growth & Income Funds Limited - The Seymour D0P0001.6.384+0.08%3.95M16/06 

イスラエル - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Excellence Global Bond Forex Hedged0P0001.109.6-0.15%41.85M14/06 
 Yelin Lapidot 90/10Glbl Bd Prtf Frx Pctd0P0001.115.160+0.07%36.68M14/06 
 Meitav 90/10 Glbl Portf Forex Protectd!0P0001.119.380+0.09%14.33M14/06 

イタリア - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Eurizon Global Trends 40 - Dicembre 20240P0001.5.506+0.25%1.36B14/06 
 Gestielle Cedola Multi Target V0P0001.5.157-0.08%836.27M15/06 
 Anima Investimento AgriTech 20260P0001.5.098+0.39%697.96M11/06 
 Anima Traguardo 2024 Flex0P0001.5.273+0.17%567.24M11/06 
 BancoPosta Orizzonte Reddito D0P0001.5.289+0.02%467.55M15/06 
 Eurizon Global Dividend ESG 50 - Luglio 2025 A0P0001.5.254+0.02%434.42M14/06 
 Anima Investimento Clean Energy 20260P0001.5.040+0.26%433.19M11/06 
 Anima Reddito Piֳ¹ 20230P0001.9.659+0.24%399.71M11/06 
 UBI Pramerica Obiettivo Stabilit 0P0001.4.985-0.08%326.54M15/06 
 Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 20240P0001.5.354+0.37%289.64M11/06 
 Gestielle Cedola Best Selection0P0001.4.628-0.02%262.75M09/10 
 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023 D0P0001.5.097-0.12%223.99M14/06 
 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023 A0P0001.5.654-0.07%223.99M14/06 
 BancoPosta Cedola Dinamica Novembre 20220P0001.5.287+0.06%220.85M15/06 
 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 A0P0001.5.670-0.04%210.82M14/06 
 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 D0P0001.5.124-0.04%210.82M14/06 
 Eurizon Evoluzione Target 35 Marzo 20220P0001.5.433+0.17%193.52M14/06 
 Eurizon Evoluzione Target 20 Marzo 20220P0001.5.079+0.08%198.69M14/06 
 Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 A0P0001.5.1190%207.92M14/06 
 Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 D0P0001.4.6600%207.92M14/06 

ギリシャ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 3K Balanced Fund (Retail Share Class)0P0001.5.064-0.08%6.55M15/06 

スペイン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 GESPRISA INVERSIONES, SICAV, SA0P0000.23.178+0.37%478.95M14/06 
 ELITIA INVEST, SICAV, SA0P0000.2.221-0.35%402.28M16/07 
 SOIXA, SICAV, SA0P0000.123.281+0.11%382.17M14/06 
 ALTAIS INVEST SICAV SA0P0000.15.817+0.07%138.03M14/06 
 GUNToN DE INVERSIONES SICAV, SA0P0000.17.851+0.44%135.03M11/06 
 INVERSIONES NAIRA, SICAV, SA0P0000.2.598+0.49%113.42M11/06 
 AZKARAN INVERSIONES, SICAV, SA0P0000.1.100+0.20%106.75M11/06 
 INVERSIONES ECHEMU, SICAV, SA0P0000.23.305+0.43%105.85M11/06 
 PLATINO FINANCIERA SICAV SA0P0000.1.363+0.16%103.37M11/06 
 MATCH TEN INVERSIONES, SICAV, SA0P0000.13.688+0.07%91.65M14/06 
 RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA0P0000.26.255+0.25%91.01M14/06 
 CARTERA KEFREN, SICAV, SA0P0000.1.928+0.36%86.09M08/06 
 INVERSIONES TEIDE, SA SICAV0P0000.29.331+1.70%80.33M11/06 
 PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV SA0P0000.1.370+0.33%78.25M11/06 
 BOYSEP INVESTMENT SICAV SA0P0000.14.760+0.21%78.43M11/06 
 CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, SA0P0000.17.235+0.47%73.82M11/06 
 Fonsvila-Real FI0P0000.7.238-0.14%67.12M15/06 
 1948 INVERSIONS, SICAV SA0P0000.27.186+0.66%72.89M11/06 
 MARJAMI 2, SICAV SA0P0000.1.385-0.07%70.88M14/06 
 QUANTOP INVESTMENTS, SICAV, SA0P0000.9.931+0.27%70.72M11/06 

ドイツ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd0P0000.0.9400%936.32M29/06 
 Deka-PB Defensiv0P0000.115.750-0.08%99.96M16/06 
 Bremenkapital Zertifikate0P0000.42.780-0.09%132.55M16/06 
 Deka-DeepDiscount 2y0P0000.130.830-0.05%28.08M16/06 
 Deka-DeepDiscount 2y (III)0P0000.136.650-0.04%18.69M16/06 
 FFPB Substanz0P0000.7.450+0.13%10.01M15/06 

バミューダ諸島 - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Butterfield Bermuda ALP6000.39.550-1.30%18.26M09/06 

フィリピン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 ALFM Growth Fund0P0000.224.130+0.13%5.47B16/06 
 BPI Balanced Fund0P0000.169.730+0.05%5.14B16/06 
 Metro Capital Growth Fund0P0000.3.323+0.40%1.38B15/06 
 UnionBank Peso Balanced Portfolio0P0001.146.412+0.55%164.37M15/06 
 MFCP Kabuhayan Fund0P0000.2.261+0.44%16/06 
 PAMI Horizon Fund0P0000.3.704+0.41%16/06 
 Philam Fund0P0000.16.616+0.39%16/06 
 Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A0P0000.4.720+0.25%16/06 
 PNB Mabuhay Prestige0P0000.1.381+0.42%15/06 
 Odyssey Diversified Capital Fund0P0000.193.770+0.10%16/06 
 BDO Balanced Fund0P0000.3,346.841+0.08%16/06 
 Odyssey Diversified Balanced Fund0P0000.204.180+0.18%16/06 
 Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A0P0000.3.537+0.47%15/06 
 First Metro Save and Learn Balanced Fund0P0000.2.615+0.48%16/06 
 Rizal Balanced Fund0P0000.2.085+0.41%15/06 

フランス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Agipi Immobilier0P0001.139.140+0.18%235.75M14/06 

ポルトガル - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳ­ve0P0000.9.719+1.02%19.78M15/06 

ポーランド - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Pioneer SFIO Elastycznego Inwestowania0P0000.14.080-0.14%545.72M15/06 
 Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego0P0000.67.260+0.28%191.09M15/06 
 MetLife Akcji Europy Srodkowej i Wschodniej A0P0000.11.430-0.52%42.88M15/06 
 MetLife Akcji Europy Srodkowej i Wschodniej I0P0000.11.430-0.61%42.88M15/06 
 Amplico Sub Akcji Nowa Europa B0P0000.0.0220.00%40.89M04/02 
 Amplico Sub Akcji Nowa Europa A0P0000.8.690-0.80%40.89M15/06 
 Amplico Sub Malych Spólek A0P0000.13.720-1.08%37.38M15/06 
 Amplico Sub Malych Spólek B0P0000.0.0220.00%37.38M04/02 
 Amplico Sub Zrównowazony Azjatycki A0P0000.17.730+0.17%8.79M15/06 
 Amplico Sub Zrównowazony Azjatycki A USD0P0000.4.538+0.63%2.23M03/12 
 Arka Platinum Stabilny0P0000.0.0220.00%04/02 
 Arka Platinum Stabilny0P0000.74.870+0.27%15/06 
 Arka Platinum Stabilny0P0000.0.0220.00%04/02 
 Amplico FIO Aktywnej Alokacji A0P0000.9.820-0.71%15/06 
 Amplico FIO Aktywnej Alokacji I0P0000.9.830-0.71%15/06 

マルタ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 APS Income Fund AccumulationLP6827.191.540+0.11%90.16M15/06 
 APS Income Fund DistributionLP6827.127.677+0.11%90.16M15/06 

ルクセンブルグ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 0P0001.3,853.0000%11.3B15/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.32,509.470-0.32%1.2B16/06 
 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 0P0001.1,226.0000%2.28B15/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.13.430-0.22%29.83B16/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0000.8.820-0.23%29.83B16/06 
 JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (0P0001.8.9200%23.7B15/06 
 JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (0P0001.9.9200%23.7B15/06 
 Schroder International Selection Fund Global Diver0P0001.22,377.257-0.21%1.1B16/06 
 BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A20P0001.180.500+0.01%120.24M15/06 
 NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he0P0001.10,559.000-0.06%819.56M15/06 
 Barclays Portfolios SICAV Barclays MultiManager 0P0000.1,265.268+0.03%153.69M15/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (0P0000.16.7500%23.7B15/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.9.590-0.21%29.83B16/06 
 UBS (Lux) Strategy Fund Growth (USD) (JPY hedged0P0001.14,540.000+0.14%405.76M15/06 
 AB FCP I All Market Income Portfolio AD ZAR H In0P0001.74.420+0.43%1.35B15/06 
 Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Po0P0000.1,643.786+0.03%27.93M15/06 
 JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund A (irc) 0P0001.10.630-0.19%2.25B15/06 
 JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund C (irc) 0P0001.11.140-0.09%2.25B15/06 
 Invesco Funds Invesco Pan European High Income F0P0001.9.200-0.11%1.79M16/06 
 Invesco Funds Invesco Pan European High Income F0P0001.9.2100%5.79M16/06 

南アフリカ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Citadel SA Protected Equity H4 Fund B10P0001.11.586+0.25%1.37B14/06 
 Discovery Target Retirement 2035 Fund A0P0000.1.985-0.58%1.36B15/06 
 Discovery Target Retirement 2045 Fund B0P0000.1.707+0.19%1.12B06/09 
 Discovery Target Retirement 2040 Fund A0P0000.1.903-0.64%1.38B15/06 
 Discovery Target Retirement 2035 Fund B0P0000.1.7660%1.04B26/07 
 Discovery Target Retirement 2030 Fund A0P0000.1.993-0.52%1.17B15/06 
 Discovery Target Retirement 2040 Fund B0P0000.1.682+0.18%973.46M06/09 
 Discovery Target Retirement 2045 Fund A0P0000.1.923-0.65%1.11B15/06 
 Discovery Target Retirement 2030 Fund B0P0000.1.776+0.12%956.3M06/09 
 Discovery Target Retirement 2025 Fund A0P0000.2.018-0.47%867.31M15/06 
 Discovery Target Retirement 2025 Fund B0P0000.1.791+0.08%731.69M06/09 
 Discovery Target Retirement 2020 Fund B0P0000.1.771+0.07%366.38M06/09 
 Discovery Target Retirement 2020 Fund A0P0000.1.978-0.42%382.19M15/06 
 Discovery Target Retirement 2050 Fund A0P0001.1.233-0.68%780.16M15/06 
 Discovery Target Retirement 2050 Fund B0P0001.1.084+0.21%273.54M06/09 
 Sharenet BCI Flexible Fund A0P0000.0.0220.00%108.2M04/02 
 Discovery Target Retirement 2015 Fund A0P0000.1.948-0.33%90.59M15/06 
 Discovery Target Retirement 2015 Fund B0P0000.1.949-0.33%90.59M15/06 
 Discovery Target Retirement 2010 Fund A0P0000.1.772-0.10%26.34M14/08 
 Discovery Target Retirement 2010 Fund B0P0000.1.773-0.10%26.34M14/08 

日本 - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Schroder Selection Euro Series Euro Balanced JPY A0P0000.2,331.000-0.17%28.57M16/06 
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