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頻度

一度
%

頻度

頻度

デリバリー方法

ステータス

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund A1-H-0.0200-J0P0001.10,628.360-0.27%580.36M18/01 
 Mercer Global Dynamic Multi Asset Fund A4 0.1000 J0P0001.11,740.940-0.65%6.86B18/01 
 Mercer Investment Fund 10 Class M-1ֲ£ Acc0P0001.118.380-0.58%3.29B18/01 
 Mercer Investment Fund 11 Class M-1ֲ£ Acc0P0001.121.660-0.62%1.94B18/01 
 Mercer Investment Fund 12 Class M-1ֲ£ Acc0P0001.128.140-0.78%1.3B18/01 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) O SGD Acc0P0001.1.633-0.58%620.36M19/01 
 Mercer Investment Fund 4 M-1ֲ£ Acc0P0001.%1.13B 
 Mercer Investment Fund 4 Class M-2ֲ£ Acc0P0001.130.100-0.59%1.13B18/01 
 Mercer Investment Fund 3 M-2ֲ£0P0001.150.420-0.74%1.06B18/01 
 Mercer Investment Fund 15 Class M-3 SGD0P0001.%470.33M 
 Mercer Investment Fund 15 Class M-1 SGD0P0001.102.770-0.55%470.33M18/01 
 Mercer Investment Fund 15 Class M-2 SGD0P0001.%470.33M 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A11-H-00P0001.109.360-0.28%580.36M18/01 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A15-H-00P0001.108.810-0.27%580.36M18/01 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class M - 1 ֲ0P0000.%580.36M 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A11-H-00P0001.111.050-0.27%580.36M18/01 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class M - 2 ֲ0P0000.%580.36M 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A17-H-00P0001.104.660-0.28%580.36M18/01 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class M - 3 ֲ0P0000.%580.36M 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A15-H-00P0001.110.490-0.28%580.36M18/01 

イギリス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 The Windrush Inc0P0000.25.92+2.05%15.55M14/01 
 CF Buxton Acc0P0000.43.98-0.81%5.6M19/01 
 CF Buxton Inc0P0000.33.60-0.81%8.7M19/01 
 RHFS Growth & Income Funds Limited - The Seymour D0P0001.6.416-0.56%3.75M19/01 

イスラエル - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Excellence Global Bond Forex Hedged0P0001.109.0-0.05%58.31M13/01 
 Yelin Lapidot 90/10Glbl Bd Prtf Frx Pctd0P0001.114.930+0.35%46.88M13/01 
 Meitav 90/10 Glbl Portf Forex Protectd!0P0001.119.460-0.05%24.84M13/01 

イタリア - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Eurizon Global Trends 40 - Dicembre 20240P0001.5.619+0.04%1.01B18/01 
 Anima Investimento Clean Energy 20260P0001.5.067-0.24%789.51M14/01 
 Anima Investimento AgriTech 20260P0001.5.191-0.27%716.22M14/01 
 Gestielle Cedola Multi Target V0P0001.5.086-0.45%635.17M18/01 
 Anima Traguardo 2024 Flex0P0001.5.132-0.06%450.69M14/01 
 Eurizon Global Dividend ESG 50 - Luglio 2025 A0P0001.5.336-0.28%403.48M18/01 
 BancoPosta Orizzonte Reddito D0P0001.5.270-0.42%376.05M18/01 
 Anima Reddito Piֳ¹ 20230P0001.9.641-0.24%363.83M14/01 
 Gestielle Cedola Best Selection0P0001.4.628-0.02%262.75M09/10 
 Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 20240P0001.5.358-0.06%245.8M14/01 
 BancoPosta Cedola Dinamica Novembre 20220P0001.5.263+0.11%214.16M18/01 
 UBI Pramerica Obiettivo Stabilit 0P0001.4.919+0.08%208.28M18/01 
 Eurizon Top Selection Luglio 2023 A0P0001.5.403-0.46%192.76M18/01 
 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 D0P0001.5.194-0.46%169.31M18/01 
 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 A0P0001.5.749-0.47%169.31M18/01 
 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023 A0P0001.5.743-0.28%168.67M18/01 
 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023 D0P0001.5.047-0.28%168.67M18/01 
 Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 A0P0001.5.106-0.62%160.01M18/01 
 Eurizon Gestione Attiva Classica Ottobre 20200P0001.5.129+0.02%158.79M26/11 
 Eurizon Evoluzione Target 20 Marzo 20220P0001.5.133-0.04%150.58M18/01 

ギリシャ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 3K Balanced Fund (Retail Share Class)0P0001.5.143-0.69%5.82M18/01 

スペイン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 GESPRISA INVERSIONES, SICAV, SA0P0000.24.532-1.03%988M18/01 
 ELITIA INVEST, SICAV, SA0P0000.2.220-0.35%402.28M18/07 
 SOIXA, SICAV, SA0P0000.128.195+0.36%393.36M17/01 
 ALTAIS INVEST SICAV SA0P0000.15.899+0.18%156.87M17/01 
 GUNToN DE INVERSIONES SICAV, SA0P0000.18.382+0.13%139.65M17/01 
 INVERSIONES NAIRA, SICAV, SA0P0000.2.645+0.18%117.35M17/01 
 INVERSIONES ECHEMU, SICAV, SA0P0000.24.244+0.22%109.62M17/01 
 AZKARAN INVERSIONES, SICAV, SA0P0000.1.1100%107.97M17/01 
 PLATINO FINANCIERA SICAV SA0P0000.1.3720%104.25M17/01 
 RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA0P0000.28.621+0.14%99.8M18/01 
 MATCH TEN INVERSIONES, SICAV, SA0P0000.13.732+0.19%92.01M17/01 
 CARTERA KEFREN, SICAV, SA0P0000.2.001-0.89%90.1M13/01 
 BOYSEP INVESTMENT SICAV SA0P0000.16.151+0.06%89.35M17/01 
 INVERSIONES TEIDE, SA SICAV0P0000.30.099+0.48%82.54M17/01 
 1948 INVERSIONS, SICAV SA0P0000.30.293+0.44%81.83M14/01 
 PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV SA0P0000.1.390-0.42%80.91M14/01 
 HERCASOL, SA, SICAV0P0000.21.524+0.53%73.07M17/01 
 CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, SA0P0000.17.512+0.13%75.36M17/01 
 ADDITION SICAV SA0P0000.14.184+0.21%75.92M17/01 
 QUANTOP INVESTMENTS, SICAV, SA0P0000.10.133-0.07%73.64M14/01 

ドイツ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd0P0000.1.100+4.66%1.03B25/05 
 Deka-PB Defensiv0P0000.116.320-0.30%102.69M19/01 
 Bremenkapital Zertifikate0P0000.43.540+0.32%138.82M19/01 
 Deka-DeepDiscount 2y0P0000.130.930+0.05%25.53M19/01 
 Deka-DeepDiscount 2y (III)0P0000.136.640+0.05%17.45M19/01 
 FFPB Substanz0P0000.7.240-0.14%9.72M19/01 

バミューダ諸島 - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Butterfield Bermuda ALP6000.42.460+1.48%20.67M12/01 

フィリピン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 ALFM Growth Fund0P0000.231.290-1.36%5.59B19/01 
 BPI Balanced Fund0P0000.173.180-0.64%5.24B19/01 
 Metro Capital Growth Fund0P0000.3.500+0.82%1.4B18/01 
 UnionBank Peso Balanced Portfolio0P0001.150.443+0.47%171.84M18/01 
 Philam Fund0P0000.16.524-0.79%02/11 
 Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A0P0000.4.806+0.23%02/11 
 PNB Mabuhay Prestige0P0000.1.420-0.48%19/01 
 Odyssey Diversified Capital Fund0P0000.192.700-0.44%19/01 
 BDO Balanced Fund0P0000.3,522.112-0.64%19/01 
 Odyssey Diversified Balanced Fund0P0000.204.840-0.71%19/01 
 Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A0P0000.3.579-0.68%29/10 
 First Metro Save and Learn Balanced Fund0P0000.2.650-0.97%02/11 
 Rizal Balanced Fund0P0000.2.121-0.54%19/01 
 MFCP Kabuhayan Fund0P0000.2.221-0.51%02/11 
 PAMI Horizon Fund0P0000.3.689-0.80%02/11 

フランス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Agipi Immobilier0P0001.148.100-0.12%231.32M18/01 

ポルトガル - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳ­ve0P0000.8.216+0.59%15.74M18/01 

ポーランド - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Pioneer SFIO Elastycznego Inwestowania0P0000.13.860-0.50%696.12M18/01 
 Pioneer Zrownowazony Rynku Ameryk0P0000.72.610-0.78%242.73M18/01 
 MetLife Akcji Europy Srodkowej i Wschodniej A0P0000.11.920-1.65%42.88M18/01 
 MetLife Akcji Europy Srodkowej i Wschodniej I0P0000.11.930-1.65%42.88M18/01 
 Amplico Sub Akcji Nowa Europa B0P0000.0.0220.00%40.89M04/02 
 Amplico Sub Akcji Nowa Europa A0P0000.8.730-2.57%40.89M18/01 
 Amplico Sub Malych Spólek A0P0000.13.440-0.81%37.38M18/01 
 Amplico Sub Malych Spólek B0P0000.0.0220.00%37.38M04/02 
 Amplico Sub Zrównowazony Azjatycki A0P0000.15.780-0.13%8.79M18/01 
 Amplico Sub Zrównowazony Azjatycki A USD0P0000.4.537+0.63%2.23M03/12 
 Arka Platinum Stabilny0P0000.73.020-0.48%18/01 
 Arka Platinum Stabilny0P0000.0.0220.00%04/02 
 Amplico FIO Aktywnej Alokacji A0P0000.10.370-0.77%18/01 
 Amplico FIO Aktywnej Alokacji I0P0000.10.380-0.76%18/01 
 Arka Platinum Stabilny0P0000.0.0220.00%04/02 

マルタ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 APS Income Fund AccumulationLP6827.187.964+0.04%86.91M18/01 
 APS Income Fund DistributionLP6827.122.609+0.04%86.91M18/01 

ルクセンブルグ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 0P0001.3,782.000+0.40%11.13B19/01 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.34,505.360-0.84%1.51B19/01 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0000.8.5700%37.98B19/01 
 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 0P0001.1,191.000+0.42%2.14B19/01 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.13.0900.00%37.98B19/01 
 JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (0P0001.8.760-0.11%24.12B19/01 
 JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (0P0001.9.7900%24.12B19/01 
 BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A20P0001.177.390+0.14%186.49M19/01 
 NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he0P0001.10,614.000-0.37%743.17M18/01 
 UBS (Lux) Strategy Fund Growth (USD) (JPY hedged0P0001.14,203.000-1.05%407.9M18/01 
 Barclays Portfolios SICAV Barclays MultiManager 0P0000.1,268.383-0.62%149.04M18/01 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (0P0000.16.550-0.06%24.12B19/01 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.9.2900%37.98B19/01 
 AB FCP I All Market Income Portfolio AD ZAR H In0P0001.70.220-0.85%1.7B18/01 
 Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Po0P0000.1,684.224-0.83%28.63M18/01 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0001.0.973+0.41%719.07M19/01 
 JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund A (irc) 0P0001.10.110+0.10%2.05B19/01 
 JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund C (irc) 0P0001.10.650+0.19%2.05B19/01 
 Invesco Funds Invesco Pan European High Income F0P0001.9.040-0.22%2.02M19/01 
 Invesco Funds Invesco Pan European High Income F0P0001.9.030-0.11%5.8M19/01 

南アフリカ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Citadel SA Protected Equity H4 Fund B10P0001.12.143+0.25%1.5B17/01 
 Discovery Target Retirement 2035 Fund A0P0000.2.125-0.16%1.61B19/01 
 Discovery Target Retirement 2045 Fund B0P0000.1.707+0.19%1.12B06/09 
 Discovery Target Retirement 2040 Fund A0P0000.2.050-0.08%1.68B19/01 
 Discovery Target Retirement 2035 Fund B0P0000.1.769+0.15%1.04B06/09 
 Discovery Target Retirement 2030 Fund A0P0000.2.121-0.22%1.37B19/01 
 Discovery Target Retirement 2040 Fund B0P0000.1.682+0.18%973.46M06/09 
 Discovery Target Retirement 2045 Fund A0P0000.2.074-0.09%1.36B19/01 
 Discovery Target Retirement 2030 Fund B0P0000.1.776+0.12%956.3M06/09 
 Discovery Target Retirement 2025 Fund A0P0000.2.118-0.22%979.61M19/01 
 Discovery Target Retirement 2025 Fund B0P0000.1.791+0.08%731.69M06/09 
 Discovery Target Retirement 2020 Fund B0P0000.1.771+0.07%366.38M06/09 
 Discovery Target Retirement 2020 Fund A0P0000.2.059-0.27%373.09M19/01 
 Discovery Target Retirement 2050 Fund A0P0001.1.334-0.11%955.23M19/01 
 Discovery Target Retirement 2050 Fund B0P0001.1.084+0.21%273.54M06/09 
 Sharenet BCI Flexible Fund A0P0000.0.0220.00%108.2M04/02 
 Discovery Target Retirement 2015 Fund A0P0000.2.022-0.25%83.47M19/01 
 Discovery Target Retirement 2015 Fund B0P0000.1.958+0.25%104.42M27/10 
 Discovery Target Retirement 2010 Fund A0P0000.1.772-0.10%26.34M14/08 
 Discovery Target Retirement 2010 Fund B0P0000.1.773-0.10%26.34M14/08 

日本 - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Schroder Selection Euro Series Euro Balanced JPY A0P0000.2,358.660+0.29%28.58M19/01 
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