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頻度

一度
%

頻度

頻度

デリバリー方法

ステータス

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Mercer Investment Fund 16 Feeder Fund A4-0.0850-US0P0001.96.420+1.86%4.04M24/06 

イギリス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Gore Street Energy Storage Fund plcGSF120.8000.00%45.07M27/06 

イスラエル - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 MORE Tracking Index Banks IL EW0P0001.177.830+2.50%417.18M26/06 
 MTF TR Bluestar Top 10 US Banks Curr Hed0P0001.138.800-1.06%287.92M23/06 
 MTF TR Bluestar Travel&Vacation Cur Hdg0P0001.99.160-0.96%271.29M23/06 
 MTF TR Indxx Renewable Energy $ Hdgd0P0001.184.500+1.01%241.56M23/06 
 PTF S&P 500 Currency-Hedged0P0001.113.960+0.97%227.44M23/06 
 PTF Nasdaq 100 Currency-Hedged0P0001.103.660+1.48%220.87M23/06 
 Tachlit TTF NASDAQ Clean Edge Green Energy Cur Hdg0P0001.116.820+3.75%214.92M23/06 
 Tachlit TTF Index Banks & Credit0P0001.170.490+2.27%196.64M26/06 
 KSM KTF Indxx Climate Change Solutions0P0001.160.630+1.99%116.84M23/06 
 KSM KTF TA-Construction0P0001.123.290+3.17%109.77M26/06 
 Tachlit TTF PHLX Semiconductor Sect CyHg0P0001.76.560-0.64%107.07M23/06 
 MTF TR Consumer Staples Israel0P0001.109.030+2.02%92.04M26/06 
 I.B.I S&P Health Care Basket0P0001.199.340+2.44%70.84M23/06 
 KSM KTF Index Travel Currency Hedged0P0001.66.150-0.53%55.5M23/06 
 MTF TR Indxx US E-commerce0P0001.105.140+2.38%52.58M23/06 
 Tachlit TTF Indxx Tourism & Leisure EW0P0001.98.630-1.10%51M23/06 
 MTF TR Bluestar Solar Energy Ind $ Hdg0P0001.153.630+1.56%32.43M23/06 
 KSM KTF NASDAQ Biotechnology Curr Hedgd0P0001.3,316.270+3.99%28.16M23/06 
 I.B.I Tracker Composite Global Tech0P0001.86.450+1.85%27.09M23/06 
 KSM KTF Index Exchanges Op USD Hedged0P0001.90.300+1.35%25.89M23/06 

イタリア - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Consultinvest Alto Dividendo C0P0000.4.553+1.52%2.19M24/06 
 Consultinvest Alto Dividendo C10P0000.2.909+1.50%2.19M24/06 
 Consultinvest Alto Dividendo A10P0001.4.400+1.52%2.19M24/06 
 Consultinvest Alto Dividendo A0P0001.6.025+1.52%2.19M24/06 
 Allianz Insieme Linea Multiasset0P0001.10.304-0.60%22/06 
 Allianz Previdenza Linea Mutliasset0P0001.9.846-0.62%22/06 

スウェーデン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 AuAg Precious Green B0P0001.13.750+0.36%23/06 
 AuAg Precious Green A0P0001.143.490+0.82%23/06 

スペイン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Caixabank Valor 90/75 Eurostoxx FI0P0001.6.198+0.05%506.24M23/06 
 Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI0P0001.6.477-0.00%344.41M07/04 
 BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI0P0001.10.797+0.36%231.37M23/06 
 BBVA Mi Objetivo 2021 FI0P0001.9.633-0.10%223.44M22/06 
 BBVA Mi Objetivo 2026 FI0P0001.10.032-0.12%156.74M22/06 
 BBVA Rendimiento Europa Positivo FI0P0001.10.742+0.05%157.52M23/06 
 BBVA Rendimiento Espaona FI0P0001.10.120+0.51%136.12M23/06 
 BBVA Rendimiento Espaona II FI0P0001.10.540+0.59%107.07M23/06 
 Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx 3 FI0P0001.5.910-0.23%93.28M23/06 
 Millenium Fund FI0P0000.19.462+0.99%92.01M24/06 
 Caixabank Valor 97/50 Eurostoxx FI0P0001.6.105-0.26%72.48M23/06 
 Caixabank Valor 97/50 Eurostoxx 2 FI0P0001.6.372-0.24%60.35M23/06 
 Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx 2 FI0P0001.6.400-0.00%71.79M07/04 
 BBVA Rendimiento Moltiple 21 FI0P0001.10.125-0.00%67.77M10/02 
 Caixabank Valor 95/30 Eurostoxx FI0P0001.6.847-0.00%64.08M07/04 
 BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI0P0001.10.138-0.00%40.62M10/02 
 CX Evolucio Europa 2 FI0P0001.6.475+0.21%38.83M23/06 
 BBVA Mi Objetivo 2031 FI0P0001.10.270-0.13%29.29M22/06 
 Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI0P0001.6.153-0.19%23.64M23/06 
 CX Evolucio Europa FI0P0001.6.468+0.04%21.6M23/06 

デンマーク - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK A0P0000.108.410-0.03%249.96M27/06 
 BI Private Equity0P0000.0.1100%301.1K27/06 
 AP Active 20320P0000.298.370+1.48%24/06 
 Industriens Pension v. 55 år0P0000.208.513-0.83%31/05 
 Danica Balance Mix Højt risikoforløb, 10 år0P0001.257.590-0.51%31/05 
 Sampension 3 i 1 Livspension Høj risiko, 15 år0P0000.220.718+0.44%31/05 
 AP Active 20170P0000.201.220+0.51%24/06 
 AP Active 20650P0001.171.219+2.12%24/06 
 Sampension 3 i 1 Livspension, 20 år0P0000.270.010+0.41%31/05 
 Danica Balance Mix Middel risikoforløb, 20 år0P0001.259.520-0.51%31/05 
 AP Active 20500P0000.320.011+2.09%24/06 
 PensionDanmark Livscyklus v. 55 år0P0000.183.578+0.00%26/06 
 Danica Balance Mix Lavt risikoforløb, 20 år0P0001.225.900-0.56%31/05 
 Sampension 3 i 1 Livspension Lav risiko, 30 år0P0000.189.282+0.17%31/05 
 AP Active 20350P0000.316.084+1.67%24/06 
 Industriens Pension v. 60 år0P0000.194.122-0.75%31/05 
 Danica Balance Mix Højt risikoforløb, 15 år0P0001.274.620-0.53%31/05 
 Sampension 3 i 1 Livspension Høj risiko, 20 år0P0000.234.873+0.44%31/05 
 AP Active 20200P0000.212.261+0.56%24/06 
 Sampension 3 i 1 Livspension, 30 år0P0000.287.131+0.41%31/05 

トルコ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 HSBC Asset Management Equity Fund (Equity Intensiv0P0000.0.204-0.00%539.8M24/06 
 Strateji Long Only Turkish Equity Fund0P0000.33.984+0.66%150.2M27/06 
 HSBC Asset Management Multi Asset Third Variable F0P0001.0.0370%73.74M24/06 
 HSBC Asset Management BIST30 Index Equity Fund (Eq0P0000.0.2280.00%58.83M24/06 

ドイツ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Wachstum Deutschland (VaR 25)0P0000.234.710+1.41%225.94M27/06 
 VM Sterntaler II0P0001.119.650+0.39%237.63M24/06 
 HI-Absolute Return-Fonds0P0000.40.030+0.55%152.23M24/06 
 MF Chance0P0000.60.530+0.70%148.36M27/06 
 MF Wachstum0P0000.46.540+0.71%104.24M27/06 
 Multi Asset Portfolio (W)0P0000.132.860-0.17%103.77M31/05 
 DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds0P0000.80.140+0.64%93.74M24/06 
 VM Sterntaler0P0000.150.500+0.37%75.92M24/06 
 Deka-PB Werterhalt 4y0P0000.100.470+0.03%14.6M27/06 
 Weberbank Rendite 300P0000.89.910+0.22%66.92M24/06 
 MF Top Mix Strategie TMS0P0000.53.150+0.80%62.99M27/06 
 Best-INVEST 30LP6005.44.910+0.79%95.84M24/06 
 Best-INVEST 50LP6005.50.490+1.28%186.76M24/06 
 Fontanus Balanced0P0000.114.230+1.10%47.01M24/06 
 MF Sicherheit0P0000.36.630+0.19%49.37M27/06 
 NORD/LB AM Diakonie0P0000.116.420+0.54%44.44M27/06 
 Weberbank Bond Satellite0P0000.35.090+0.03%21.9M24/06 
 Ausgewogen Deutschland (VaR 15)0P0000.190.940+0.65%38.23M27/06 
 Cross Asset Timer Portfolio (CAT) (W)0P0001.112.420+0.11%37.54M31/05 
 Weberbank Premium 1000P0000.55.350+2.67%107.46M24/06 

ハンガリー - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 AEGON Central European Equity A Acc0P0000.7.239-1.58%23/06 

フィリピン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 UnionBank Peso Short Term Fixed Income Portfolio0P0000.151.630+0.05%1.71B24/06 
 Rizal Peso Money Market0P0000.1.6790%24/06 
 BDO Peso Money Market Fund0P0000.1,654.071+0.01%27/06 
 Sun Life Prosperity Money Market Fund0P0000.1.3120%02/11 
 Philequity Peso Bond Fund0P0000.3.9590%02/11 

フィンランド - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond T0P0001.%1.36B 
 Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond S0P0001.%1.36B21/01 

フランス - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 H2O Multibonds SP REUR C0P0000.55.400-0.11%538.29M31/05 
 H2O Allegro SP EUR-SR C0P0001.19.060-0.16%197.82M31/05 
 H2O Allegro SP EUR-I C0P0001.32,920.460-0.12%197.82M31/05 
 H2O Adagio SP EUR-R C0P0001.6.780-0.15%176.79M31/05 
 LA FRANCAISE PROTECTAUX R0P0000.525.910+0.16%122.66M24/06 
 La Francaise Protectaux I0P0000.536.600+0.16%122.66M24/06 
 La Française Protectaux TC EUR0P0001.957.580+0.16%122.66M24/06 
 Elan France Bear0P0000.136.770-3.26%58.15M24/06 

ポーランド - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Pekao Obligacji Plus0P0000.55.750-0.14%1.41B24/06 
 Pekao Obligacji Strategicznych0P0000.17.610+0.28%439.55M24/06 
 Pioneer Strategii Globalnej0P0000.21.360+1.47%206.01M24/06 
 Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego0P0000.15.240+1.20%156.96M24/06 
 Novo Obligacji Przedsiebiorstw Acc0P0000.207.140-0.05%100.06M27/06 
 PZU Subfundusz Energia Medycyna Ekologia0P0000.80.660+1.91%94.05M24/06 
 Aviva Investors Aktywnej Alokacji0P0000.136.510+1.90%58.18M24/06 
 Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku0P0000.16.3700.00%52.15M17/02 
 OPERA Alfa-plus.pl0P0000.13.300-2.35%51.13M22/06 
 Novo Zrównowazonego Wzrostu Acc0P0000.127.550+1.29%37.2M27/06 
 Novo Stabilnego Wzrostu Acc0P0000.142.070+0.69%33.12M27/06 
 Amplico Sub Akcji Amerykanskich C0P0000.15.040+2.94%26.43M24/06 
 Aviva Investors Optymalnego Wzrostu0P0000.106.460+0.76%19.9M24/06 
 Novo Aktywnej Alokacji Acc0P0000.63.300+0.96%5.16M27/06 
 OPERA Avista-plus.pl0P0000.11.400+0.26%1.77M22/06 
 PKO Surowców Globalny0P0000.200.220+2.22%24/06 

リヒテンシュタイン - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 VanEck Vectors Bitcoin A0P0001.10.888+2.92%109M24/06 
 VanEck Vectors Bitcoin A0P0001.11.482-1.43%109M27/06 

ルクセンブルグ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 PBFI Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C Acc EUR0P0001.108.610-0.05%1.82B22/06 
 LGT (Lux) II ILO Fund I2 USD0P0001.105.390-0.03%1.15B31/05 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund I2A USD Inc0P0001.81.350-0.02%764.05M29/10 
 responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I0P0001.120.460+0.19%644.06M31/05 
 responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B0P0000.171.170+0.15%644.06M31/05 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund C USD Acc0P0001.104.830-0.46%457.1M31/05 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B USD0P0000.164.140-0.50%457.1M31/05 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund I2 USD Acc0P0001.107.880-0.42%457.1M31/05 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 USD0P0000.138.770-0.47%457.1M31/05 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund IM USD Acc0P0001.117.960-0.33%457.1M31/05 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund I2 CHF Acc0P0001.91.810-0.57%438.15M31/05 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B CHF0P0000.120.710-0.65%438.15M31/05 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF0P0000.132.190-0.61%438.15M31/05 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund C CHF acc0P0001.88.370-0.62%438.15M31/05 
 LGT (Lux) III ILS Plus Fund I2 EUR Acc0P0001.95.880-0.54%426.69M31/05 
 LGT (Lux) III ILS Plus Fund B EUR0P0000.135.670-0.62%426.69M31/05 
 LGT (Lux) III ILS Plus Fund B2 EUR0P0000.121.000-0.58%426.69M31/05 
 LGT (Lux) III ILS Plus Fund C EUR Acc0P0001.91.760-0.56%426.69M31/05 
 Eskatos AZ Multistrategy ILS Fund A USD Acc0P0001.165.280-0.13%179.66M31/05 
 Eskatos AZ Multistrategy ILS Fund B USD Inc0P0001.100.450-0.13%179.66M31/05 

ロシア - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 VTB Treasury0P0000.73.350-0.12%45.62B27/06 
 VTB Balanced0P0000.31.930-0.22%33.83B27/06 
 Sberbank Balanced0P0000.82,186-0.37%31.3B24/06 
 Gazprombank - Russian Fixed Income Plus0P0001.1,952.680+0.06%24.8B29/09 
 Raiffeisen Bonds0P0000.24,803.090+0.02%23.03B01/03 
 Sberbank Dobrynia Nikitich Equity0P0000.10,024.860-0.41%19.68B24/06 
 Sberbank Natural Resources0P0000.1,774.120-0.41%19.26B24/06 
 VTB Equities0P0000.33.440-0.33%12.47B24/06 
 Raiffeisen Treasury0P0000.15,797.910+0.02%10.52B01/03 
 Sberbank Global Internet0P0000.4,872.450-1.58%9.85B25/02 
 Sberbank Ilya Muromets Bond Fund0P0000.39,987.260+0.24%10.11B24/06 
 Raiffeisen - Infotech0P0000.37,398.300+4.61%7.16B01/03 
 Sberbank America0P0000.3,199.120+0.05%6.26B25/02 
 Sberbank High Yield Fixed Income0P0000.4,661.340+0.09%4.88B24/06 
 Sberbank Consumer Sector0P0000.2,620.840+4.43%4.55B25/02 
 VTB Oil & Gas0P0000.24.550-0.37%4.25B24/06 
 Raiffeisen USA0P0000.86,620.860+20.35%3.61B01/03 
 VTB MICEX Index0P0000.6,017.600-0.62%3.28B24/06 
 Raiffeisen Equity0P0000.32,080.810+0.14%2.67B01/03 
 VTB Eurobonds0P0000.9.510+1.60%2.54B18/03 

南アフリカ - ファンド

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 Momentum International Income Fund C10P0000.1.377+0.15%83.6M27/06 
 Momentum International Income Fund B50P0000.1.315+0.15%83.6M27/06 
 Momentum International Income Fund B60P0000.1.345+0.15%83.6M27/06 
 Momentum International Income Fund B20P0000.1.371+0.17%83.6M27/06 
 Momentum International Income Fund B40P0000.1.402+0.16%83.6M27/06 
 Momentum International Income Fund B30P0000.1.369+0.15%83.6M27/06 
 Momentum International Income Fund B10P0000.1.283+0.14%83.6M27/06 
 Momentum International Income Fund A0P0000.1.378+0.15%83.6M27/06 
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