Xinyuan Anxin Money Market Fd B (001526)

上海

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25/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: XinYuan Asset Management Co.Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 57.14B

001526 保有資産

Xinyuan Anxin Money Market Fd B (001526) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Xinyuan Anxin Money Market Fd B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	58.720	58.720
債券	2.190	2.190
他	39.090	39.090

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	58.725	53.578
社債	1.771	5.202
証券化商品	0.418	0.331

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	52.02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 31	-	0.97	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	0.84	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	0.83	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0.83	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0.83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0.80	-	-

XinYuan Asset Management Co.Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Xinyuan Money Market A	23.31B	0.10	1.75	2.43
Xinyuan Money Market B	23.31B	0.12	2.00	2.68
XinYuan Hongli Bond	3.57B	0.06	3.65	4.09
Xinyuan HuiLi Bd	3.22B	-0.07	3.05	-
XinYuan Juli Bond	2.15B	-0.19	3.02	-

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日経平均株価	38,148.50	-77.00	-0.20%
日経225先物 (F)	38,152.5	+102.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,641.09	+10.80	+0.41%
NYダウ	43,621.16	+159.95	+0.37%
独DAX	22,634.57	+238.58	+1.07%
S&P/ASX 200	8,240.70	-11.20	-0.14%
米ドル指数	106.355	+0.127	+0.12%

金	2,928.96	+10.16	+0.35%
原油 WTI	69.27	+0.34	+0.49%
銀	32.158	+0.331	+1.04%
米国綿花2番	67.33	-0.04	-0.06%
排出権	70.90	+0.64	+0.91%
米国シカゴコーン	496.63	+2.63	+0.53%
米国コーヒー	375.90	-8.90	-2.31%

ドル/円	149.32	+0.29	+0.19%
ドル/ウォン	1,431.90	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0500	-0.0015	-0.14%
ユーロ/円	156.77	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.0975	+0.0095	+0.23%
豪ドル/円	94.49	-0.05	-0.05%
ポンド/円	188.95	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	7,378.0	+29.0	+0.39%
SoftBank Group Corp.	8,738.0	-253.0	-2.81%
トヨタ自動車	2,725.0	+14.5	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,920.0	-40.5	-2.07%
ブイ・テクノロジー	2,279.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,827.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	4,172.0	-103.0	-2.41%

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