Xinyuan Juli Bond (003500)

上海

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26/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: XinYuan Asset Management Co.Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.15B

003500 保有資産

XinYuan Juli Bond (003500) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 XinYuan Juli Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	7.150	7.150
債券	35.430	35.430
他	57.430	57.430

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	35.427	30.516
現金	7.146	5.509

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	12.16	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	9.94	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	7.18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10	-	6.15	-	-

XinYuan Asset Management Co.Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	57.14B	0.13	2.07	-
Xinyuan Money Market A	23.31B	0.10	1.75	2.43
Xinyuan Money Market B	23.31B	0.12	2.00	2.68
XinYuan Hongli Bond	3.57B	0.06	3.65	4.09
Xinyuan HuiLi Bd	3.22B	-0.07	3.05	-

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日経平均株価	38,148.50	-77.00	-0.20%
日経225先物 (F)	38,392.5	+342.5	+0.90%
韓国総合株価指数	2,641.09	+10.80	+0.41%
NYダウ	43,752.31	+131.15	+0.30%
独DAX	22,806.34	+410.35	+1.83%
S&P/ASX 200	8,240.70	-11.20	-0.14%
米ドル指数	106.240	+0.012	+0.01%

金	2,927.04	+8.24	+0.28%
原油 WTI	68.78	-0.15	-0.22%
銀	32.265	+0.439	+1.38%
米国綿花2番	67.05	-0.32	-0.47%
排出権	69.56	-0.70	-1.00%
米国シカゴコーン	493.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	373.98	-1.92	-0.51%

ドル/円	149.31	+0.28	+0.19%
ドル/ウォン	1,433.15	+0.15	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0513	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	156.95	+0.25	+0.16%
トルコリラ/円	4.0945	+0.0065	+0.16%
豪ドル/円	94.40	-0.14	-0.15%
ポンド/円	189.56	+0.80	+0.42%

大塚ホールディングス	7,378.0	+29.0	+0.39%
SoftBank Group Corp.	8,738.0	-253.0	-2.81%
トヨタ自動車	2,725.0	+14.5	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,920.0	-40.5	-2.07%
ブイ・テクノロジー	2,279.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,827.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	4,172.0	-103.0	-2.41%

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