XP CORPORATE LIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO (0P0000U711)

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21/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: XP Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRXPI5CTF009

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.5B

0P0000U711 保有資産

XP INVESTOR FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PR (0P0000U711) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 XP INVESTOR FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.940	4.100	0.160
債券	92.000	92.000	0.000
他	4.070	4.070	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	62.705	59.648
国債	30.467	21.101
現金	2.753	20.731

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 265

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	10.99	14,979.421	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.75	14,992.179	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	2.74	14,857.386	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	1.38	14,896.357	+0.00%
TOMORROW NOW FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR0EFLCTF003	1.11	-	-
BRK AMBIENTAL PARTIC S.A. 2.4% 15/04/27	BRBRKPDBS071	1.02	-	-
DIAGNOSTICOS AMERICA SA 1.6% 20/04/27	BRDASADBS0N7	0.96	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.6% 10/0	BRHAPVDBS048	0.94	-	-
COMERC PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A. 2% 15/06/24	BRCOMRDBS003	0.92	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 8.86342%	BRBPACLFN2B2	0.90	-	-

XP Vista Asset Management Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE I	3.14B	11.49	10.11	-
BOZANO TOP CREDITO PRIVADO RENDA FI	1.37B	11.57	10.84	9.75
XP INFLACAO REFERENCIADO IPCA IN	260.69M	11.25	7.56	10.74
XP GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	268.6M	19.43	7.75	-

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,675.0	+525.0	+1.34%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,275.15	+112.62	+0.62%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.475	+0.216	+0.21%

金	2,328.95	-1.85	-0.08%
原油 WTI	81.56	+0.73	+0.90%
銀	29.378	+0.185	+0.63%
米国綿花2番	75.12	+0.05	+0.07%
排出権	68.60	+0.68	+1.00%
米国シカゴコーン	432.10	+0.10	+0.02%
米国コーヒー	231.53	+2.23	+0.97%

ドル/円	160.01	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,390.21	-0.23	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0695	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	171.12	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.8655	+0.0200	+0.41%
豪ドル/円	106.80	+0.65	+0.61%
ポンド/円	202.71	+0.13	+0.06%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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