Yinhua Dual Return Debenture Bond Fund C (180026)

上海

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1.114 -0.002 -0.18%

08/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 698.62M

180026 保有資産

YinHua Dual Return Debenture Bond Fund C (180026) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 YinHua Dual Return Debenture Bond Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	2.880	2.880
株式	17.370	17.370
債券	25.130	25.130
転換社債	11.840	11.840
他	42.780	42.780

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.806	16.609
PBR (株価純資産倍率)	1.596	2.257
PSR (株価売上高倍率)	1.391	1.879
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.104	13.555
配当利回り	2.313	2.628
5年間の利益成長	10.008	18.199

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.550	21.231
製造業	18.770	22.389
ヘルスケア	13.700	11.873
素材	11.320	16.749
消費者向け循環株	10.850	12.026
金融	6.670	13.657
景気連動型消費財	6.520	12.991
通信サービス	4.260	5.253
不動産	3.030	5.253
公益事業	2.440	7.259
エネルギー	1.890	8.074

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 217

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.61	-	-
XUZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE S-O AM CO.,LTD. 2022 MTN2	-	5.44	-	-
YIXING DEVELOPMENT INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2022 1	-	5.41	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1 TYPE 2	-	4.35	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	4.32	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	0.50	-	-
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND	-	0.49	-	-
NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD. BOND	-	0.45	-	-
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO.,LTD. BOND	-	0.44	-	-
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	0.42	8.98	-3.13%

Yinhua Fund Mgmt Co., Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	100.32B	0.45	1.83	2.65
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	100.32B	0.51	2.08	-
Yinhua Money Market A	67.23B	0.44	1.84	2.67
Yinhua Money Market B	67.23B	0.50	2.09	2.91
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd E	63.93B	0.00	0.00	-

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日経平均株価	38,280.50	+81.00	+0.21%
日経225先物 (F)	38,282.5	-90.0	-0.23%
韓国総合株価指数	2,748.19	+3.14	+0.11%
NYダウ	39,056.39	+172.13	+0.44%
独DAX	18,488.07	+58.02	+0.31%
S&P/ASX 200	7,769.70	-34.80	-0.45%
米ドル指数	105.445	+0.040	+0.04%

金	2,314.70	-7.60	-0.33%
原油 WTI	79.29	+0.30	+0.38%
銀	27.517	-0.084	-0.30%
米国綿花2番	79.90	+2.40	+3.10%
排出権	71.92	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	457.60	-1.40	-0.31%
米国コーヒー	198.15	+1.50	+0.76%

ドル/円	155.48	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,367.26	+2.87	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0745	0.0000	0.00%
ユーロ/円	167.07	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.8135	-0.0095	-0.20%
豪ドル/円	102.20	-0.14	-0.14%
ポンド/円	194.20	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	6,358.0	-26.0	-0.41%
SoftBank Group Corp.	7,750.0	-191.0	-2.41%
トヨタ自動車	3,481.0	-98.0	-2.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+20.0	+1.29%
ブイ・テクノロジー	2,645.0	-33.0	-1.23%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,015.0	+19.5	+0.65%

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