Yuanta China Balance Fund TWD (0P0000VVEE)

台湾

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12.410 -0.020 -0.16%

07/08 - 終了. TWD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 台湾

発行者: 元大证券投资信托股份有限公司

ISIN: TW000T0591Y5

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 324.6M

0P0000VVEE 保有資産

Yuanta China Balance Fund TWD (0P0000VVEE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Yuanta China Balance Fund TWD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	7.090	7.090
株式	61.930	61.930
債券	31.090	31.090

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.269	11.060
PBR (株価純資産倍率)	1.572	1.390
PSR (株価売上高倍率)	2.828	1.476
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.551	8.045
配当利回り	3.055	3.786
5年間の利益成長	7.997	8.755

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	52.930	27.030
通信サービス	18.280	12.021
景気連動型消費財	15.790	11.909
消費者向け循環株	3.880	12.932
素材	3.820	4.534
ハイテク	2.680	7.507
ヘルスケア	2.630	7.451

地域比率

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Agricultural Development Bank of China 3.4%	HK0000536356	8.01	-	-
United overseas bank	SG1M31001969	7.45	36.33	-0.08%
OCBC Bank	SG1S04926220	7.40	16.69	-0.06%
China (People's Republic Of) 4%	HK0000274073	7.22	-	-
Dbs group holdings	SG1L01001701	6.70	43.72	-0.30%
China (People's Republic Of) 2.5%	HK0000777802	6.59	-	-
China (People's Republic Of) 2.2%	HK0000622446	6.58	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	6.09	417.00	-0.48%
NetEase	KYG6427A1022	5.23	138.40	-1.28%
AIAグループ	HK0000069689	4.84	56.30	0.00%

Yuanta Securities Inv Trust Co., Ltdの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Yuanta 2001 Fund		3.13B	11.60	3.61	12.20

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.28	+0.35	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	72.09	+1.51	+2.14%
米国シカゴコーン	458.75	+6.75	+1.49%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.23	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,473.24	+0.51	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.85	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4765	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	97.30	+0.05	+0.05%
ポンド/円	196.93	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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