Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT)

ミラノ

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10.624 -0.002 -0.02%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0001112090

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 74.09M

0P00000VMT 保有資産

Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zenit Obbligazionario R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	2.620	2.620
株式	2.980	2.980
債券	89.260	89.260
優先株式	4.690	4.690
他	0.450	0.450

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.494	15.268
PBR (株価純資産倍率)	1.449	2.186
PSR (株価売上高倍率)	0.532	1.526
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.889	9.480
配当利回り	1.442	2.985
5年間の利益成長	13.661	10.523

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	29.170	14.961
景気連動型消費財	24.140	10.715
ハイテク	18.750	17.207
ヘルスケア	15.240	12.430
公益事業	7.010	4.704
消費者向け循環株	5.690	7.429

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	7.00	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	5.86	109.77	+0.01%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	5.24	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	5.02	-	-
UBS Group AG 4.375%	-	4.69	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	4.54	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	4.02	101.750	0.00%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	3.59	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	3.54	-	-
Maire Tecnimont SpA 6.5 05-Oct-2028	XS2668070662	3.23	107.100	+0.11%

Consultinvest Asset Management S.p.A.SGRの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zenit Obbligazionario I	74.09M	7.83	2.41	2.17
Zenit Pianeta Italia I	25.55M	7.80	4.59	5.70
Zenit Pianeta Italia R	25.55M	7.12	3.75	4.76
Zenit Megatrend I	13.55M	8.45	3.50	6.61
Zenit Megatrend R	13.55M	7.88	2.21	5.19

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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