Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT)

ミラノ

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10.123 -0.001 -0.01%

24/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0001112090

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 74.09M

0P00000VMT 保有資産

Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zenit Obbligazionario R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	2.750	2.750
株式	3.380	3.380
債券	88.900	88.900
優先株式	4.520	4.520
他	0.440	0.440

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.687	15.065
PBR (株価純資産倍率)	1.187	2.122
PSR (株価売上高倍率)	0.457	1.419
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.950	8.818
配当利回り	1.657	3.003
5年間の利益成長	16.347	10.638

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	27.670	14.387
景気連動型消費財	22.520	11.425
ハイテク	16.560	16.641
消費者向け循環株	16.290	8.144
ヘルスケア	13.690	12.403
公益事業	3.270	4.608

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	6.99	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	6.42	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	5.41	104.55	+0.00%
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	5.37	99.500	0.00%
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	4.88	-	-
UBS Group AG 4.375%	-	4.52	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	4.32	-	-
Sofima Holding S.p.A 7.906%	XS2275101967	3.76	-	-
Rossini S.a.r.l. 7.762%	XS2066721965	3.74	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	3.50	-	-

Consultinvest Asset Management S.p.A.SGRの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zenit Obbligazionario I	74.09M	3.24	2.08	1.67
Zenit Pianeta Italia I	25.55M	5.93	8.94	3.46
Zenit Pianeta Italia R	25.55M	5.73	7.83	2.50
Zenit Megatrend R	13.55M	7.06	4.76	5.03
Zenit Megatrend I	13.55M	6.81	6.06	6.46

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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