Zheshang RiTianJin Money Market Fund B (003875)

上海

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19/05 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 浙商基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.89B

003875 保有資産

Zheshang day TianJin MMkt B (003875) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zheshang day TianJin MMkt B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	42.900	42.900	0.000
他	57.100	57.100	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	42.898	48.310

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	25.25	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	3.01	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 79TH ISSUANCE	-	2.92	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD165	-	1.60	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 33TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD121	-	1.46	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 29TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 171TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 189TH ISSUANCE	-	1.45	-	-

Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zheshang day TianJin MMkt A	9.89B	0.48	1.80	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2.15B	0.19	2.53	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1.57B	0.44	3.83	-
ZheShang HuiYing Pure Bond Fd	579.22M	1.51	3.20	-
Zheshang day inc MMkt A	506.97M	0.42	1.49	-

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日経平均株価	37,529.49	+30.86	+0.08%
日経225先物 (F)	37,592.5	+15.0	+0.04%
韓国総合株価指数	2,601.80	-1.62	-0.06%
NYダウ	42,631.44	-160.63	-0.38%
独DAX	24,017.30	+82.32	+0.34%
S&P/ASX 200	8,343.30	+48.20	+0.58%
米ドル指数	100.110	-0.178	-0.18%

金	3,283.40	+49.90	+1.54%
原油 WTI	61.79	-0.35	-0.56%
銀	33.050	+0.543	+1.67%
米国綿花2番	66.10	+0.46	+0.70%
排出権	71.94	+2.33	+3.35%
米国シカゴコーン	451.60	+4.60	+1.03%
米国コーヒー	368.75	-5.95	-1.59%

ドル/円	144.67	-0.16	-0.11%
ドル/ウォン	1,393.61	+5.87	+0.42%
ユーロ/ドル	1.1255	+0.0014	+0.12%
ユーロ/円	162.82	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	3.7248	-0.0090	-0.24%
豪ドル/円	92.65	-0.91	-0.97%
ポンド/円	193.39	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	6,595.0	-45.0	-0.68%
SoftBank Group Corp.	7,599.0	+20.0	+0.26%
トヨタ自動車	2,672.5	+7.5	+0.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,974.5	+5.0	+0.25%
ブイ・テクノロジー	3,000.0	+46.0	+1.56%
日立製作所	3,850.0	+46.0	+1.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,787.0	+118.0	+3.22%

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