Zhong Ou China Enhanced Return Bd(LOF)E (001889)

上海

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1.030 -0.001 -0.06%

15/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.19B

001889 保有資産

Zhong Ou China Enhanced Return Bd(LOF)E (001889) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zhong Ou China Enhanced Return Bd(LOF)E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.550	1.550
債券	26.870	26.870
転換社債	3.200	3.200
他	68.380	68.380

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	30.074	36.840
現金	1.545	9.428

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BANK OF BEIJING CO., LTD. BOND 2023 1	-	7.17	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	5.18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	5.16	-	-
PING AN SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2022 1 TYPE 1	-	5.13	-	-
CHINA RAILWAY REAL ESTATE GROUP CORPORATION LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	4.23	-	-
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND	-	0.29	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	0.21	-	-
SINOCARE INC. BOND	-	0.16	-	-
NINGBO MENOVO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. BOND	-	0.15	-	-
ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO.,LTD. BOND	-	0.14	-	-

Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	113.92B	0.63	1.87	-
Zhong Ou China Money Market A	26.63B	0.64	1.88	2.62
Zhong Ou China Money Market B	26.63B	0.72	2.13	2.86
Zhong Ou China Money Market C	26.63B	0.64	1.89	-
Zhong Ou China Money Market D	26.63B	0.72	2.13	-

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日経平均株価	38,921.00	+540.50	+1.41%
日経225先物 (F)	38,865.0	+150.0	+0.39%
韓国総合株価指数	2,753.00	+22.66	+0.83%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,871.55	-3.80	-0.02%
S&P/ASX 200	7,881.30	+127.60	+1.65%
米ドル指数	104.190	-0.022	-0.02%

金	2,390.65	-4.25	-0.18%
原油 WTI	78.94	+0.31	+0.39%
銀	29.695	-0.034	-0.11%
米国綿花2番	76.69	+1.25	+1.66%
排出権	69.77	+0.31	+0.45%
米国シカゴコーン	461.80	-1.20	-0.26%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.37	-0.50	-0.32%
ドル/ウォン	1,345.09	-7.87	-0.58%
ユーロ/ドル	1.0878	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	167.94	-0.64	-0.38%
トルコリラ/円	4.7800	-0.0370	-0.77%
豪ドル/円	103.16	-0.51	-0.49%
ポンド/円	195.75	-0.72	-0.37%

大塚ホールディングス	6,588.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,539.0	+180.0	+2.15%
トヨタ自動車	3,352.0	-56.0	-1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,522.5	-68.0	-4.28%
ブイ・テクノロジー	2,898.0	-17.0	-0.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	-32.0	-1.03%

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名前	価格	前日比	変動%
Zhong Ou China En.	1.030	-0.001	-0.06%
OTEX	41.99	+0.24	+0.57%
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