Zhong Ou China quality Consumption Eq C (005621)

上海

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0.986 -0.003 -0.26%

27/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 194.84M

005621 保有資産

Zhong Ou China quality Consumption Eq C (005621) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zhong Ou China quality Consumption Eq C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	12.940	12.940
株式	81.600	81.600
債券	5.600	5.600

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.872	16.811
PBR (株価純資産倍率)	4.676	3.015
PSR (株価売上高倍率)	3.224	2.102
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.567	10.198
配当利回り	2.577	2.923
5年間の利益成長	17.591	13.942

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	67.300	63.154
ヘルスケア	11.930	6.211
通信サービス	11.850	4.194
ハイテク	5.090	4.294
素材	1.820	2.798
景気連動型消費財	1.470	22.448
製造業	0.550	5.441

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	9.73	258.23	+1.56%
Tencent Holdings	KYG875721634	9.67	417.40	-0.62%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	9.57	39.36	+1.13%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	9.48	129.55	+0.20%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	9.25	187.79	-0.60%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	9.02	1,528.97	+0.08%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5.60	-	-
Gujing Distill A	CNE000000MD5	4.74	172.28	+0.10%
立訊精密工業	CNE100000TP3	4.10	41.35	-2.29%
Giant Biogene Holding	KYG3887G1091	3.98	50.25	-1.95%

Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Zhong Ou Growth Industry Hybrid C		2.91B	7.84	-15.06	-
	Zhong Ou China Innov Growth Flx C		2.25B	13.00	-14.87	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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	Zhong Ou China qu.	0.986	-0.003	-0.26%