Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A (398031)

上海

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0.747 -0.005 -0.64%

25/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.94M

398031 保有資産

Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed (398031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	7.620	7.620
株式	60.020	60.020
転換社債	11.770	11.770
他	20.590	20.590

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.099	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.406	2.212
PSR (株価売上高倍率)	0.884	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.397	9.656
配当利回り	3.852	2.492
5年間の利益成長	9.684	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	17.330	6.273
エネルギー	15.640	7.607
製造業	14.400	24.258
消費者向け循環株	14.320	10.946
ハイテク	10.330	24.851
金融	9.860	7.361
素材	6.360	11.743
通信サービス	6.090	4.138
景気連動型消費財	1.980	11.033
ヘルスケア	1.860	9.773
不動産	1.830	3.069

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.13	-	-
PetroChina A	CNE1000007Q1	2.01	7.79	-0.26%
GD Power Dev	CNE000000PC0	1.62	4.220	+2.43%
中国石油化工（シノペック）クラスA	CNE0000018G1	1.60	5.79	-0.52%
SDIC Power	CNE000000JM2	1.59	14.19	+0.64%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	1.55	12.42	-0.64%
UBS AG	CNE000001G87	1.52	27.63	+1.10%
四川川投能源	CNE000000BQ0	1.48	15.18	+2.02%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	1.46	9.90	-0.50%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	1.44	8.74	+0.34%

Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zhonghai High Quality Growth	1.05B	-2.56	-11.92	4.11
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822.95M	-3.98	-17.93	5.05
Zhonghai Energy	795.33M	-5.11	-23.02	-0.39
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565.71M	-2.76	-12.90	5.45
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	332.65M	-3.49	-3.63	4.09

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日経平均株価	38,148.50	-77.00	-0.20%
日経225先物 (F)	38,307.5	+257.5	+0.68%
韓国総合株価指数	2,641.09	+10.80	+0.41%
NYダウ	43,621.16	+159.95	+0.37%
独DAX	22,826.42	+430.43	+1.92%
S&P/ASX 200	8,240.70	-11.20	-0.14%
米ドル指数	106.470	+0.242	+0.23%

金	2,924.56	+5.76	+0.20%
原油 WTI	68.98	+0.05	+0.07%
銀	32.100	+0.274	+0.86%
米国綿花2番	67.26	-0.11	-0.16%
排出権	70.70	+0.44	+0.63%
米国シカゴコーン	495.90	+1.90	+0.38%
米国コーヒー	371.50	-4.40	-1.17%

ドル/円	149.55	+0.52	+0.35%
ドル/ウォン	1,434.14	+1.14	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0486	-0.0029	-0.28%
ユーロ/円	156.82	+0.12	+0.08%
トルコリラ/円	4.1045	+0.0165	+0.40%
豪ドル/円	94.34	-0.20	-0.21%
ポンド/円	189.33	+0.57	+0.30%

大塚ホールディングス	7,378.0	+29.0	+0.39%
SoftBank Group Corp.	8,738.0	-253.0	-2.81%
トヨタ自動車	2,725.0	+14.5	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,920.0	-40.5	-2.07%
ブイ・テクノロジー	2,279.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,827.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	4,172.0	-103.0	-2.41%

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