Zhonghai Quantified Strategy Stock Fund (398041)

上海

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1.169 -0.020 -1.27%

25/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 186.6M

398041 保有資産

Zhonghai Quantified Strategy Stock Fund (398041) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zhonghai Quantified Strategy Stock Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.960	6.960
株式	92.270	92.270
他	0.770	0.770

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.993	16.090
PBR (株価純資産倍率)	0.947	1.930
PSR (株価売上高倍率)	1.827	1.404
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.008	8.716
配当利回り	7.585	3.355
5年間の利益成長	5.938	13.551

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	50.080	17.233
エネルギー	23.600	10.485
景気連動型消費財	15.460	11.722
消費者向け循環株	8.270	10.214
公益事業	2.600	7.161

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	7.97	5.12	+0.20%
中国神華能源	CNE100000767	7.96	35.54	-0.25%
Bank of China A	CNE000001N05	7.80	5.41	+0.93%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	7.43	19.47	-0.66%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	7.11	14.30	+1.20%
中国招商銀行	CNE000001B33	6.68	41.48	+1.10%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	6.09	8.97	-0.11%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.91	-	-
青島海爾	CNE000000CG9	4.91	26.11	+0.46%
美的集団	CNE100001QQ5	4.87	70.12	+1.58%

Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zhonghai High Quality Growth	1.05B	-2.56	-11.92	4.11
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822.95M	-3.98	-17.93	5.05
Zhonghai Energy	795.33M	-5.11	-23.02	-0.39
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565.71M	-2.76	-12.90	5.45
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	332.65M	-3.49	-3.63	4.09

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日経平均株価	38,148.50	-77.00	-0.20%
日経225先物 (F)	38,215.0	+165.0	+0.43%
韓国総合株価指数	2,641.09	+10.80	+0.41%
NYダウ	43,621.16	+159.95	+0.37%
独DAX	22,702.63	+306.64	+1.37%
S&P/ASX 200	8,240.70	-11.20	-0.14%
米ドル指数	106.390	+0.162	+0.15%

金	2,925.59	+6.79	+0.23%
原油 WTI	68.91	-0.02	-0.03%
銀	32.103	+0.276	+0.87%
米国綿花2番	67.30	-0.07	-0.10%
排出権	69.69	-0.57	-0.81%
米国シカゴコーン	494.88	+0.88	+0.18%
米国コーヒー	372.03	-3.87	-1.03%

ドル/円	149.43	+0.40	+0.27%
ドル/ウォン	1,432.41	-0.59	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0499	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	156.88	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.1005	+0.0125	+0.31%
豪ドル/円	94.44	-0.10	-0.11%
ポンド/円	189.00	+0.24	+0.13%

大塚ホールディングス	7,378.0	+29.0	+0.39%
SoftBank Group Corp.	8,738.0	-253.0	-2.81%
トヨタ自動車	2,725.0	+14.5	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,920.0	-40.5	-2.07%
ブイ・テクノロジー	2,279.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,827.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	4,172.0	-103.0	-2.41%

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