Zhonghai Quantified Strategy Stock Fund (398041)

上海

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1.132 -0.002 -0.18%

26/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 204.98M

398041 保有資産

Zhonghai Quantified Strategy Stock Fund (398041) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zhonghai Quantified Strategy Stock Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.140	1.140
株式	93.470	93.470
債券	5.650	5.650

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.661	15.289
PBR (株価純資産倍率)	1.074	1.987
PSR (株価売上高倍率)	1.134	1.398
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.280	8.259
配当利回り	5.132	3.622
5年間の利益成長	14.287	15.095

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	38.490	19.278
ヘルスケア	19.530	8.508
消費者向け循環株	15.140	11.082
エネルギー	14.230	9.652
製造業	4.690	17.081
景気連動型消費財	4.540	11.230
ハイテク	3.390	17.587

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	7.73	4.28	+0.47%
China Construction Bank Co	CNE100000742	7.12	7.31	+0.41%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.65	-	-
興業銀行	CNE000001QZ7	5.24	17.33	+0.06%
中国神華能源	CNE100000767	5.13	43.75	-0.41%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	5.05	12.77	-0.39%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	4.45	26.80	0.00%
UBS AG	CNE0000014W7	3.75	39.90	+0.50%
寧波銀行	CNE1000005P7	3.75	22.33	-0.93%
Bank of China A	CNE000001N05	3.75	4.55	+0.66%

Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zhonghai High Quality Growth	1.19B	-9.23	-16.49	6.00
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	1B	-9.30	-10.01	8.67
Zhonghai Energy	998.56M	-8.65	-9.91	3.88
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	656.73M	-17.30	-23.20	10.29
Zhonghai Medical Health Ids SelA	419.59M	-16.65	-19.23	-

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,400.0	+250.0	+0.64%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,140.67	+28.51	+0.07%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.639	+0.380	+0.36%

金	2,313.45	-17.35	-0.74%
原油 WTI	81.36	+0.53	+0.66%
銀	29.253	+0.060	+0.21%
米国綿花2番	75.29	+0.22	+0.29%
排出権	67.23	-0.69	-1.02%
米国シカゴコーン	427.62	-4.38	-1.01%
米国コーヒー	224.30	-5.00	-2.18%

ドル/円	160.62	+0.93	+0.58%
ドル/ウォン	1,392.55	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0687	-0.0026	-0.24%
ユーロ/円	171.66	+0.57	+0.33%
トルコリラ/円	4.8885	+0.0430	+0.89%
豪ドル/円	106.93	+0.78	+0.73%
ポンド/円	202.98	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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