Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Euro D1 hedged (0P0000649U)

スイス

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06/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

ISIN: CH0024445659

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 248.61M

0P0000649U 保有資産

Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P0000649U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	101.260	101.260	0.000
債券	97.480	97.480	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	100.154	13.875
国債	94.641	45.441
社債	2.838	34.444
現金	1.107	12.083

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 194

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.70	90.830	+0.03%
フランス３０年	FR0010773192	1.64	3.828	-0.26%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.60	98.38	-0.05%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1.45	89.520	-0.03%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1.38	92.210	+0.04%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	1.31	99.390	-0.70%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.22	92.930	-0.04%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.13	99.500	-0.24%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.06	99.330	-0.22%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.06	94.11	+0.07%

Zurich Invest AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Obligationen CHF Inland CHF A1	3.04B	5.97	-0.49	0.52
Obligationen CHF Inland CHF D1	3.04B	5.87	-0.59	0.47
Zurich Invest Institutional FundsE1	3.04B	5.77	-0.69	0.37
Obligationen Unternehmungen CHF A1	1.28B	2.86	-2.57	0.22
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1.28B	2.72	-2.71	0.14

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,737.5	+397.5	+1.01%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,529.28	-177.28	-0.42%
独DAX	20,350.13	+133.94	+0.66%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.480	+0.379	+0.35%

金	2,664.49	+17.09	+0.65%
原油 WTI	74.25	+0.69	+0.94%
銀	30.652	+0.069	+0.23%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	457.60	+0.60	+0.13%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	157.88	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,454.85	-6.23	-0.43%
ユーロ/ドル	1.0344	-0.0046	-0.44%
ユーロ/円	163.31	-0.45	-0.27%
トルコリラ/円	4.4670	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	98.39	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.03	-0.27	-0.14%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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